Organizacja Ekoteam osiągnęła 7 755 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 725 301 zł. Pozostałe przychody to 30 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 521 043 zł.
Zysk netto wyniósł 204 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 755 352 zł w 2023 roku.
• 8 114 489 zł w 2022 roku.
• 11 425 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 257 zł w 2023 roku.
• 127 364 zł w 2022 roku.
• 2 084 129 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoteam wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Ekoteam wynosi 631 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 596 zł w
2023 roku.
• 243 214 zł w
2022 roku.
• 2 557 022 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 631 010 zł w
2023 roku.
• 523 250 zł w
2022 roku.
• 2 964 773 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoteam wynosi 8 762 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 575 zł a 19 388 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 762 383 zł w 2023 roku.
• 8 505 268 zł w 2022 roku.
• 19 251 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoteam wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 896 107
zł.
Koszty operacyjne Ekoteam wyniosły 7 496 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 896 107 zł w 2023 roku
• 1 607 162 zł w 2022 roku
• 1 526 402 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoteam wyniosła 4 215 025 zł.
a
ktywa trwałe to 2 308 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 906 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 215 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 700 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 215 025 zł w 2023 roku.
• 4 237 826 zł w 2022 roku.
• 5 687 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoteam wyniosły 514 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 215 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 868 zł w 2023 roku
• 789 623 zł w 2022 roku
• 1 290 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoteam wykazała przychody na poziomie 7 755 352 zł.
Organizacja zarobiła 252 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 515 zł w 2023 roku
• 116 454 zł w 2022 roku
• 461 128 zł w 2021 roku