SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Folwark deweloper plus osiągnęła 16 231 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 210 212 zł. Pozostałe przychody to 20 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 338 707 zł.
Zysk netto wyniósł 2 871 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 410 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 231 073 zł w 2024 roku.
• 5 239 652 zł w 2023 roku.
• 2 116 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 957 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 871 505 zł w 2024 roku.
• 759 344 zł w 2023 roku.
• 108 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Folwark deweloper plus wynosi 3,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Folwark deweloper plus wynosi 24 658 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 351 887 zł a 40 577 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 219 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 658 624 zł w 2024 roku.
• 7 185 298 zł w 2023 roku.
• 1 931 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Folwark deweloper plus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Folwark deweloper plus wyniosły 12 675 621
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Folwark deweloper plus wyniosła 4 548 580 zł.
a
ktywa trwałe to 10 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 537 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 548 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 135 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 412 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 548 580 zł w 2024 roku.
• 2 155 471 zł w 2023 roku.
• 503 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Folwark deweloper plus wyniosły 1 412 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 548 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 412 731 zł w 2024 roku
• 1 282 373 zł w 2023 roku
• 389 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Folwark deweloper plus wykazała przychody na poziomie 16 231 073 zł.
Organizacja zarobiła 3 555 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 683 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 871 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 903 zł w 2024 roku
• 78 551 zł w 2023 roku
• 14 734 zł w 2022 roku
Organizacja Folwark deweloper plus wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Agatowski Marcin (73% udziałów)
• Hałas Agatowski Wojciech (73% udziałów)
• Hałas Agatowski Hubert (73% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2021 do 31.05.2024
była Hałas Agatowska Katarzyna
kontrolująca 73% udziałów.