Organizacja Bda 1 osiągnęła 781 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 776 447 zł. Pozostałe przychody to 4981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 816 zł.
Zysk netto wyniósł 205 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 781 427 zł w 2023 roku.
• 30 955 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 631 zł w 2023 roku.
• -39 483 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bda 1 wynosi 407 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bda 1 wynosi 1 471 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 361 zł a 2 878 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 471 835 zł w 2023 roku.
• 20 637 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bda 1 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bda 1 wyniosły 369 381
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bda 1 wyniosła 11 995 923 zł.
a
ktywa trwałe to 11 077 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 995 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 824 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 997 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 995 923 zł w 2023 roku.
• 10 888 765 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bda 1 wyniosły 11 824 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 995 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 912 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 824 775 zł w 2023 roku
• 10 923 248 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bda 1 wykazała przychody na poziomie 781 427 zł.
Organizacja zarobiła 223 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 596 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku