SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Organizacja Pb development polska osiągnęła 842 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 694 763 zł. Pozostałe przychody to 148 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 838 zł.
Zysk netto wyniósł 96 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 763 zł w 2023 roku.
• 4 276 280 zł w 2022 roku.
• 4 329 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 924 zł w 2023 roku.
• 1 212 872 zł w 2022 roku.
• 1 021 763 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pb development polska wynosi 2 306 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
969 245 zł a 7 234 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 306 044 zł w 2023 roku.
• 8 986 153 zł w 2022 roku.
• 7 347 721 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pb development polska wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pb development polska wyniosły 496 363
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5874 zł w 2022 roku
• 19 379 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pb development polska wyniosła 12 061 711 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 952 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 061 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 808 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 253 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 061 711 zł w 2023 roku.
• 12 404 858 zł w 2022 roku.
• 11 407 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2046854.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pb development polska wyniosły 10 253 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 061 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 253 039 zł w 2023 roku
• 10 693 111 zł w 2022 roku
• 10 908 962 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pb development polska wykazała przychody na poziomie 842 763 zł.
Organizacja zarobiła 162 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 816 zł w 2023 roku
• 286 328 zł w 2022 roku
• 97 839 zł w 2021 roku
Organizacja Pb development polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Red Barn Properties Ltd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2012 jest
Red Barn Properties Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2009 do 19.10.2012
był Mc Ginn Patrick
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2007 do 17.03.2009:
• Filipek Piotr (34% udziałów)
• Antonik Margaret Barbara (34% udziałów)