Organizacja Nasielsk osiągnęła 4 132 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 107 028 zł. Pozostałe przychody to 25 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 853 382 zł.
Zysk netto wyniósł 253 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 028 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 132 801 zł w 2023 roku.
• 104 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 646 zł w 2023 roku.
• -32 545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasielsk wynosi 255 tys. zł.
EBITDA Nasielsk wynosi 280 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 427 zł w
2023 roku.
• -6772 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 828 zł w
2023 roku.
• -6772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasielsk wynosi 3 939 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 576 zł a 10 332 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 869 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 939 362 zł w 2023 roku.
• 69 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasielsk wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nasielsk wyniosły 3 851 601
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasielsk wyniosła 5 689 519 zł.
a
ktywa trwałe to 4 679 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 689 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 463 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 747 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 689 519 zł w 2023 roku.
• 942 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasielsk wyniosły 5 463 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 689 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 493 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 463 417 zł w 2023 roku
• 969 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasielsk wykazała przychody na poziomie 4 132 801 zł.
Organizacja zarobiła 276 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 538 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku