Organizacja Atrium osiągnęła 3 809 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 809 419 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 264 502 zł.
Strata netto wyniosła 455 084 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 809 429 zł w 2023 roku.
• 3 742 803 zł w 2022 roku.
• 2 932 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -455 084 zł w 2023 roku.
• -13 287 zł w 2022 roku.
• 20 991 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atrium wynosi -427 tys. zł.
EBITDA Atrium wynosi -218 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -426 792 zł w
2023 roku.
• -89 850 zł w
2022 roku.
• 2146 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -218 369 zł w
2023 roku.
• 197 173 zł w
2022 roku.
• 268 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atrium wynosi 3 795 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 523 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 795 100 zł w 2023 roku.
• 4 068 556 zł w 2022 roku.
• 3 622 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atrium wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 717 703
zł.
Koszty operacyjne Atrium wyniosły 4 236 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 717 703 zł w 2023 roku
• 561 524 zł w 2022 roku
• 348 240 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atrium wyniosła 4 715 316 zł.
a
ktywa trwałe to 784 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 930 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 715 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 673 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 041 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 715 316 zł w 2023 roku.
• 4 626 388 zł w 2022 roku.
• 4 883 308 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atrium wyniosły 3 041 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 715 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 041 342 zł w 2023 roku
• 2 528 582 zł w 2022 roku
• 2 772 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atrium wykazała przychody na poziomie 3 809 429 zł.
Organizacja zarobiła -455 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -455 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 391 zł w 2022 roku
• 15 091 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 04.12.2019 jest
Stachlewski Daniel
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2019 do 04.12.2019
był Pawlak Bogdan
kontrolując 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2017 do 09.04.2019:
• Śpiewak Wiesław (46% udziałów)
• Fundacja Rozwoju Dzieci I Młodzieży "piękny Świat" (46% udziałów)