ADGO A. SIKORA, T. GOCZAŁ to firma zajmująca się szerokim asortymentem artykułów metalowych oraz sanitarnych. Specjalizuje się w dystrybucji baterii do łazienek i kuchni, a także różnych narzędzi i akcesoriów. W ofercie znajdują się również elementy wyposażenia dotyczące budownictwa oraz instalacji hydraulicznych. ADGO wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów z różnych kategorii, takich jak: odzież robocza, klamki, zawory, i drobne AGD. Oferowane produkty są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co podkreśla uniwersalność asortymentu. Dodatkowo, firma nieustannie aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowości i promocje, co przekłada się na jej rynkową konkurencyjność. ADGO zapewnia produkty o wysokiej jakości oraz stosunkowo konkurencyjnych cenach, co przyciąga zainteresowanie klientów. Współpraca z różnymi producentami pozwala im na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adgo sikora, goczał osiągnęła 1 233 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 450 zł. Pozostałe przychody to 1 173 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 020 262 zł.
Zysk netto wyniósł 1 079 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 194 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 359 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 079 713 zł w 2023 roku.
• -7284 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgo sikora, goczał wynosi 6 703 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 562 571 zł a 15 115 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 234 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 703 552 zł w 2023 roku.
• 2787 zł w 2022 roku.
• 8250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgo sikora, goczał wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adgo sikora, goczał wyniosły 153 287
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgo sikora, goczał wyniosła 2 209 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 062 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 535 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 11 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 209 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 083 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 209 535 zł w 2023 roku.
• 12 675 zł w 2022 roku.
• 11 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -158%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgo sikora, goczał wyniosły 126 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 209 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 106 zł w 2023 roku
• 8959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgo sikora, goczał wykazała przychody na poziomie 1 233 194 zł.
Organizacja zarobiła 1 079 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 079 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adgo sikora, goczał wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki