Organizacja Bionic osiągnęła 7 796 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 790 165 zł. Pozostałe przychody to 5868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 665 947 zł.
Zysk netto wyniósł 124 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 598 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 796 032 zł w 2022 roku.
• 4 354 669 zł w 2021 roku.
• 470 118 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 218 zł w 2022 roku.
• 17 166 zł w 2021 roku.
• 54 325 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bionic wynosi 5 844 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 531 zł a 19 490 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 948 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 844 758 zł w 2022 roku.
• 3 029 144 zł w 2021 roku.
• 575 205 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bionic wyniosła 1 416 035 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 416 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 416 035 zł w 2022 roku.
• 813 176 zł w 2021 roku.
• 252 175 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bionic wyniosły 1 215 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 416 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 326 zł w 2022 roku
• 736 685 zł w 2021 roku
• 192 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bionic wykazała przychody na poziomie 7 796 032 zł.
Organizacja zarobiła 143 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 378 zł w 2022 roku
• 3267 zł w 2021 roku
• 5631 zł w 2020 roku
Organizacja Bionic wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.