Firma Orszulak, działająca na rynku od 1999 roku, specjalizuje się w produkcji betonu towarowego oraz świadczy usługi budowlane. Jest znana z jakości swoich produktów oraz sprawnego realizowania zamówień. W ofercie znajdą się prefabrykaty betonowe, posadzki przemysłowe oraz szeroka gama usług budowlanych, w tym wykonywanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej i granitu. Dodatkowo, firma oferuje wynajem sprzętu budowlanego i prowadzi eksploatację własnej kopalni piasku budowlanego w Rytwianach, zapewniając wysokiej jakości materiał do różnorodnych projektów budowlanych. Orszulak stawia na jakość, terminowość i profesjonalizm, co doceniają klienci, którzy korzystają z jej usług na terenie Staszowa, Rytwian, Bogorii, Osieku i Połańca. Celem firmy jest dostarczenie kompleksowej obsługi klienta, co przejawia się w szybkim reagowaniu na zapytania oraz efektywności w realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orszulak osiągnęła 4 307 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 302 652 zł. Pozostałe przychody to 4718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 212 951 zł.
Zysk netto wyniósł 89 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 435 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 307 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 701 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orszulak wynosi 3 599 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 447 zł a 10 768 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 599 831 zł w 2023 roku.
• 302 172 zł w 2022 roku.
• 21 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orszulak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 330
zł.
Koszty operacyjne Orszulak wyniosły 4 201 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orszulak wyniosła 1 212 682 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 080 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 682 zł w 2023 roku.
• 1 096 147 zł w 2022 roku.
• 90 283 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orszulak wyniosły 720 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 085 zł w 2023 roku
• 693 252 zł w 2022 roku
• 61 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orszulak wykazała przychody na poziomie 4 307 370 zł.
Organizacja zarobiła 106 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku