Organizacja "arbud" produkcja artykułów budowlanych osiągnęła 6 061 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 060 807 zł. Pozostałe przychody to 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 213 548 zł.
Strata netto wyniosła 1 152 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -905 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 061 693 zł w 2024 roku.
• 11 458 089 zł w 2023 roku.
• 14 462 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -191 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 152 741 zł w 2024 roku.
• -1 135 139 zł w 2023 roku.
• 498 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "arbud" produkcja artykułów budowlanych wynosi -1,04 mln zł.
EBITDA "arbud" produkcja artykułów budowlanych wynosi -1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 035 787 zł w
2024 roku.
• -962 013 zł w
2023 roku.
• 622 827 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
204 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 001 717 zł w
2024 roku.
• -893 979 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arbud" produkcja artykułów budowlanych wynosi 4 041 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 154 232 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -978 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 041 129 zł w 2024 roku.
• 7 952 857 zł w 2023 roku.
• 12 800 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "arbud" produkcja artykułów budowlanych wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,902% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 2,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 741 938
zł.
Koszty operacyjne "arbud" produkcja artykułów budowlanych wyniosły 7 096 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 741 938 zł w 2024 roku
• 4 680 094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arbud" produkcja artykułów budowlanych wyniosła 1 111 678 zł.
a
ktywa trwałe to 131 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 111 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -733 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 845 578 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -336 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 111 678 zł w 2024 roku.
• 2 498 306 zł w 2023 roku.
• 3 158 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arbud" produkcja artykułów budowlanych wyniosły 1 845 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 111 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 166%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 845 578 zł w 2024 roku
• 2 079 465 zł w 2023 roku
• 1 604 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 166% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arbud" produkcja artykułów budowlanych wykazała przychody na poziomie 6 061 693 zł.
Organizacja zarobiła -1 152 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 152 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku