Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000938682 NIP
5252888803 REGON
520675630

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-38 tys.

wartość firmy

947 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2021-12-13

Rozpoczęcie działalności

2021-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 1 420 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 419 500 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 457 049 zł.

Strata netto wyniosła 37 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 710 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 420 743 zł w 2023 roku.
• 236 334 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 549 zł w 2023 roku.
• -65 897 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

236334.08

-65897.33

1420742.52

-37548.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 947 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 551 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 162 zł w 2023 roku.
• 157 556 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

157556.05

590835.2

947161.68

3551856.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000 zł.

Koszty operacyjne Apis wyniosły 1 334 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2023 roku
• 1227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 1 083 096 zł.

ktywa obrotowe to 1 083 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 096 zł.

apitał (fundusz) własny to -98 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 096 zł w 2023 roku.
• 1 313 205 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0502

1.0821

0.1739

-0.2788

-0.0347

0.3814

0.0598

-0.0264

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 1 181 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 543 zł w 2023 roku
• 1 374 103 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1313205.19

1374102.52

1.0464

1083096.44

1181542.65

1.0909

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 1 420 743 zł.

Organizacja zarobiła -33 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4421 zł w 2023 roku
• 3347 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.466096971948727

0.00376738794435858

0.000371540033438603

0.186194368755677

0.633185297174714

0.590046317319045

0.766014767511475

0.380532139093783

0.698805970149254

0.269657357892652

0.900099502487562

0.763234849248765

0.23783607271144

0.788437746035317

0.504842746762433

0.802205145339125

0.452488687782805

0.54542576764799

0.293467447772742

0.684327446406753

0.724009603841537

Powiązania

F JAKUB - reprezentacja, wspólnik

F JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2021

F Jakub

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.12.2021

F Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

13.12.2021

F Jakub

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Frejlich Jakub posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Frejlich Justyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRAL 1 SP. Z O.O.	0000899603
2	BF RESEARCH SP. Z O.O.	0000947249
3	ADPGN SP. Z O.O.	0000931664
4	INVEI SP. Z O.O.	0000985001
5	PEETERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000145502
6	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
7	RBRS SP. Z O.O.	0000931692
8	PRX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000763470
9	AJ MODERN HOME SP. Z O.O.	0000920423
10	NOVA-INVEST SP. Z O.O.	0000767352
11	NASZE DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000648860
12	FLIPPER SP. Z O.O.	0000718615
13	SUVEBO SP. Z O.O.	0000705345
14	KONESER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374720
15	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
16	MR SUB 1 SP. Z O.O. GAMMA S.K.A.	0000484140
17	JIK GROUP SP. Z O.O.	0001007120
18	EXILA SP. Z O.O.	0000650757
19	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
20	KAREN SCHRODER PROPERTIES SP. Z O.O.	0000625115
21	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
22	GWW CAPITAL SP. Z O.O.	0000372853
23	W55 PARK SP. Z O.O.	0000740774
24	YAE SP. Z O.O.	0000808902
25	TKK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000715901
26	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405
27	POLISH TRUST 2 SP. Z O.O.	0000381787
28	M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000829415
29	B6 SP. Z O.O.	0000901248
30	RAMSDEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406742

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000938682 NIP 5252888803 REGON 520675630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000938682 NIP
5252888803 REGON
520675630