Usługi inżynierii niezawodności strony (SRE) oraz DevOps
Zarządzanie chmurą, w tym migracje i optymalizacja kosztów
Wsparcie IT 24/7 oraz audyty infrastruktury
Rekrutacja i augmentacja personelu IT
Zarządzanie i automatyzacja Kubernetes oraz CI/CD
RELOUT to firma specjalizująca się w inżynierii niezawodności strony (SRE) oraz usługach DevOps, kładąc nacisk na automatyzację, monitoring i zarządzanie chmurą. Oferuje szereg usług, które wspierają organizacje w optymalizacji kosztów infrastruktury, migracji rozwiązań oraz utrzymaniu systemów w trybie 24/7. RELOUT współpracuje z startupami, agencjami oprogramowania oraz dużymi przedsiębiorstwami, pomagając im w transformacji i skalowaniu ich działalności. W ramach usług DevOps, firma zapewnia wsparcie 24/7, zarządzanie infrastrukturą, w tym automatyzację (IaC), wdrażanie CI/CD oraz zarządzanie Kubernetes. Dodatkowo, firma oferuje usługi rekrutacyjne oraz augmentation personelu IT, ze szczególnym naciskiem na zdalne, wielokulturowe zespoły. RELOUT stosuje zasady SRE oraz podejście DevOps, co przekłada się na efektywne i zmotywowane zespoły, dostosowane do potrzeb klienta. Historia firmy to rozwój z perspektywą dostarczania jakościowych rozwiązań technologicznych opartych na współpracy i zrozumieniu wartości biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relout osiągnęła 4 296 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 266 161 zł. Pozostałe przychody to 30 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 137 459 zł.
Zysk netto wyniósł 128 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 148 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 447 zł w 2023 roku.
• 2 371 380 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 701 zł w 2023 roku.
• 67 835 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relout wynosi 188 tys. zł.
EBITDA Relout wynosi 188 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relout wynosi 3 530 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 152 zł a 10 741 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 765 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 530 256 zł w 2023 roku.
• 1 906 886 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relout wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Relout wyniosły 4 078 250
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relout wyniosła 676 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 655 zł w 2023 roku.
• 594 292 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relout wyniosły 475 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 119 zł w 2023 roku
• 521 457 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relout wykazała przychody na poziomie 4 296 447 zł.
Organizacja zarobiła 142 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 133 zł w 2023 roku
• 5935 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku