Optymalizacja kosztów eksploatacji oparte na analizie i wdrożeniu rozwiązań
Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych
Kompleksowe podejście od analizy po opiekę powdrożeniową
S4O to dynamiczna firma skupiająca się na dostarczaniu rozwiązań IT oraz usług związanych z drukowaniem. Specjalizują się w wynajmie urządzeń drukujących, co pozwala klientom uniknąć dużych wydatków na zakup sprzętu. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie Hardware i Software, wspierając przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w ich cyfrowej transformacji. S4O wyróżnia się indywidualnym podejściem do wymagań klientów oraz silnym zaangażowaniem w optymalizację kosztów operacyjnych, co potwierdzają liczne osiągnięcia, takie jak obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń drukujących o 52%. Historia firmy opiera się na ponadczasowej misji zwiększania efektywności operacyjnej klientów poprzez ciągłe dostosowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań. Zespół S4O zarządza projektami od analizy potrzeb przez wdrożenie aż do wsparcia powdrożeniowego, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów i znaczącej poprawy ich procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S4o osiągnęła 5 082 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 070 038 zł. Pozostałe przychody to 12 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 218 275 zł.
Strata netto wyniosła 148 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 082 542 zł w 2024 roku.
• 5 434 034 zł w 2023 roku.
• 4 410 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 237 zł w 2024 roku.
• 74 447 zł w 2023 roku.
• 67 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S4o wynosi -128 tys. zł.
EBITDA S4o wynosi -105 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 833 zł w
2024 roku.
• 101 587 zł w
2023 roku.
• 87 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 117 zł w
2024 roku.
• 140 011 zł w
2023 roku.
• 115 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S4o wynosi 3 613 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 706 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 613 551 zł w 2024 roku.
• 4 256 845 zł w 2023 roku.
• 3 490 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S4o wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 146
zł.
Koszty operacyjne S4o wyniosły 5 197 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 146 zł w 2024 roku
• 500 391 zł w 2023 roku
• 340 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S4o wyniosła 928 635 zł.
a
ktywa trwałe to 33 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 635 zł w 2024 roku.
• 702 379 zł w 2023 roku.
• 695 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S4o wyniosły 628 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 383 zł w 2024 roku
• 253 891 zł w 2023 roku
• 321 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S4o wykazała przychody na poziomie 5 082 542 zł.
Organizacja zarobiła -148 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 161 zł w 2023 roku
• 9772 zł w 2022 roku