Optymalizacja kosztów eksploatacji oparte na analizie i wdrożeniu rozwiązań
Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych
Kompleksowe podejście od analizy po opiekę powdrożeniową
S4O to dynamiczna firma skupiająca się na dostarczaniu rozwiązań IT oraz usług związanych z drukowaniem. Specjalizują się w wynajmie urządzeń drukujących, co pozwala klientom uniknąć dużych wydatków na zakup sprzętu. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie Hardware i Software, wspierając przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w ich cyfrowej transformacji. S4O wyróżnia się indywidualnym podejściem do wymagań klientów oraz silnym zaangażowaniem w optymalizację kosztów operacyjnych, co potwierdzają liczne osiągnięcia, takie jak obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń drukujących o 52%. Historia firmy opiera się na ponadczasowej misji zwiększania efektywności operacyjnej klientów poprzez ciągłe dostosowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań. Zespół S4O zarządza projektami od analizy potrzeb przez wdrożenie aż do wsparcia powdrożeniowego, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów i znaczącej poprawy ich procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S4o osiągnęła 5 434 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 408 668 zł. Pozostałe przychody to 25 366 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 334 221 zł.
Zysk netto wyniósł 74 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 672 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 434 034 zł w 2023 roku.
• 4 410 798 zł w 2022 roku.
• 2 941 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 447 zł w 2023 roku.
• 67 395 zł w 2022 roku.
• 146 448 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S4o wynosi 102 tys. zł.
EBITDA S4o wynosi 140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 587 zł w
2023 roku.
• 87 841 zł w
2022 roku.
• 157 657 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 011 zł w
2023 roku.
• 115 960 zł w
2022 roku.
• 176 358 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S4o wynosi 4 256 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 367 zł a 13 585 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 256 845 zł w 2023 roku.
• 3 490 644 zł w 2022 roku.
• 2 776 450 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S4o wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 391
zł.
Koszty operacyjne S4o wyniosły 5 307 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 391 zł w 2023 roku
• 340 363 zł w 2022 roku
• 234 043 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S4o wyniosła 702 379 zł.
a
ktywa trwałe to 27 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 702 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 702 379 zł w 2023 roku.
• 695 065 zł w 2022 roku.
• 818 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S4o wyniosły 253 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 702 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 891 zł w 2023 roku
• 321 024 zł w 2022 roku
• 512 125 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S4o wykazała przychody na poziomie 5 434 034 zł.
Organizacja zarobiła 85 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 161 zł w 2023 roku
• 9772 zł w 2022 roku
• 13 631 zł w 2021 roku