Organizacja Arenda szymańska osiągnęła 280 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 876 zł. Pozostałe przychody to 11 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 207 zł.
Zysk netto wyniósł 131 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -726 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 914 zł w 2024 roku.
• 329 616 zł w 2023 roku.
• 289 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -383 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 669 zł w 2024 roku.
• 152 562 zł w 2023 roku.
• 97 860 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arenda szymańska wynosi 1 608 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 371 zł a 4 770 536 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 414 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 608 429 zł w 2024 roku.
• 1 761 296 zł w 2023 roku.
• 1 401 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arenda szymańska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arenda szymańska wyniosły 74 112
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arenda szymańska wyniosła 1 703 973 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 127 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 703 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 192 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 339 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -463 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 703 973 zł w 2024 roku.
• 1 260 481 zł w 2023 roku.
• 1 328 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arenda szymańska wyniosły 511 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 703 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 339 zł w 2024 roku
• 18 743 zł w 2023 roku
• 239 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arenda szymańska wykazała przychody na poziomie 280 914 zł.
Organizacja zarobiła 147 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 852 zł w 2024 roku
• 15 090 zł w 2023 roku
• 9682 zł w 2022 roku