Specjalizacja w kompleksowej obsłudze inwestycji i nieruchomości.
Oferowanie usług zarządzania obiektami mieszkalnymi i komercyjnymi.
Produkcja bezzałogowych aparatów powietrznych do obserwacji i identyfikacji zagrożeń.
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi od pomysłu do realizacji.
Usługi ochrony osób i mienia w ramach działalności.
Euro-Projekt Spółka z o.o. jest firmą, która działa na rynku od 1999 roku, specjalizując się w kompleksowej obsłudze inwestycji oraz zarządzaniu nieruchomościami. Przedsiębiorstwo zajmuje się organizacją i realizacją procesów inwestycyjnych, które obejmują określenie założeń projektu, strukturę realizacji oraz organizację finansowania. Klientami Euro-Projekt są zarówno właściciele terenów, jak i inwestorzy, a firma aktywnie pozyskuje tereny pod inwestycje zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne. Zajmuje się również zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a jako licencjonowany zarządca oferuje usługi w tym zakresie, obejmujące zarówno obiekty komercyjne, jak i mieszkalne.
Dodatkowym atutem Euro-Projekt jest działalność w zakresie ochrony osób i mienia, co poszerza wachlarz świadczonych usług. W ramach innowacji, spółka projektuje i produkuje bezzałogowe aparaty powietrzne (UAV), które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak obserwacja obszarów, identyfikacja zagrożeń, a także prace budowlane i montażowe. Urządzenia te posłużają także do celów policyjnych i wojskowych. Euro-Projekt dąży do ciągłego rozwoju i adaptacji do potrzeb rynku, a także do inwestycji w nowe technologie, co czyni go znaczącym graczem w branży deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-projekt osiągnęła 803 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 793 120 zł. Pozostałe przychody to 10 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 357 zł.
Zysk netto wyniósł 28 762 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 803 470 zł w 2023 roku.
• 604 603 zł w 2022 roku.
• 746 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 762 zł w 2023 roku.
• -87 514 zł w 2022 roku.
• 82 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-projekt wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Euro-projekt wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 433 zł w
2023 roku.
• -89 130 zł w
2022 roku.
• 83 047 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 426 zł w
2023 roku.
• -79 959 zł w
2022 roku.
• 98 464 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-projekt wynosi 1 588 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 623 zł a 5 002 928 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 588 745 zł w 2023 roku.
• 1 319 546 zł w 2022 roku.
• 1 810 551 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-projekt wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 278
zł.
Koszty operacyjne Euro-projekt wyniosły 774 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 278 zł w 2023 roku
• 253 585 zł w 2022 roku
• 294 758 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-projekt wyniosła 1 393 194 zł.
a
ktywa trwałe to 163 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 229 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 250 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 194 zł w 2023 roku.
• 1 321 993 zł w 2022 roku.
• 1 461 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-projekt wyniosły 142 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 462 zł w 2023 roku
• 100 024 zł w 2022 roku
• 151 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-projekt wykazała przychody na poziomie 803 470 zł.
Organizacja zarobiła 28 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku