Organizacja Beluk osiągnęła 12 710 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 710 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 546 517 zł.
Zysk netto wyniósł 164 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 177 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 710 643 zł w 2024 roku.
• 7 155 133 zł w 2023 roku.
• 5 422 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 126 zł w 2024 roku.
• 394 730 zł w 2023 roku.
• 552 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beluk wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Beluk wynosi 412 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beluk wynosi 10 031 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 433 zł a 31 776 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 507 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 031 698 zł w 2024 roku.
• 7 127 349 zł w 2023 roku.
• 6 307 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beluk wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Beluk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 160
zł.
Koszty operacyjne Beluk wyniosły 12 438 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 160 zł w 2024 roku
• 679 187 zł w 2023 roku
• 468 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beluk wyniosła 4 513 495 zł.
a
ktywa trwałe to 669 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 513 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 201 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 311 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 128 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 513 495 zł w 2024 roku.
• 3 017 423 zł w 2023 roku.
• 2 368 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beluk wyniosły 3 311 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 513 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 311 584 zł w 2024 roku
• 1 979 638 zł w 2023 roku
• 1 725 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beluk wykazała przychody na poziomie 12 710 643 zł.
Organizacja zarobiła 226 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 143 zł w 2024 roku
• 63 294 zł w 2023 roku
• 63 564 zł w 2022 roku