Kosmetyki tworzące ochronny, nietłusty film na skórze
Naturalne mydła oczyszczające i nawilżające
Oleje o działaniu antyseptycznym i kojącym
Sanbios to polski producent specjalizujący się w naturalnych kosmetykach i suplementach diety. Firma oferuje szeroką gamę produktów, mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia klientów. W ofercie Sanbios znajdują się suplementy diety wspomagające oczyszczanie organizmu, odchudzanie, wzmacniające odporność oraz przeciwdziałające osłabieniu pamięci i wzroku. Firma kładzie duży nacisk na wykorzystanie naturalnych składników, co znajduje odzwierciedlenie w ich produktach ziołowych.Sanbios proponuje również zaawansowane technologicznie produkty kosmetyczne, takie jak kremy tworzące na skórze ochronny, nietłusty film, oraz naturalne mydła, które efektywnie oczyszczają i nawilżają skórę. W ofercie znajdują się także olejki o działaniu antyseptycznym i kojącym, przeznaczone do masażu i kąpieli.Firma z powodzeniem wprowadza nowe produkty, takie jak Acerola Premium Mix w tabletkach i proszku, oraz preparaty Immune. Sanbios zapewnia darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 230 zł, co zwiększa atrakcyjność zakupów w ich sklepie internetowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sanbios osiągnęła 4 992 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 992 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 332 614 zł.
Zysk netto wyniósł 659 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 496 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 992 421 zł w 2023 roku.
• 5 360 746 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 329 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 807 zł w 2023 roku.
• 754 351 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanbios wynosi 7 088 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 120 618 zł a 12 481 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 514 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 088 126 zł w 2023 roku.
• 7 216 998 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanbios wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 959 496
zł.
Koszty operacyjne Sanbios wyniosły 4 332 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
479 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 959 496 zł w 2023 roku
• 883 803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanbios wyniosła 1 702 834 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 428 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 702 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 494 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 702 834 zł w 2023 roku.
• 1 367 524 zł w 2022 roku.
• 80 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanbios wyniosły 208 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 702 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 676 zł w 2023 roku
• 533 173 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanbios wykazała przychody na poziomie 4 992 421 zł.
Organizacja zarobiła 659 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sanbios wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.