Organizacja Banach wnętrza osiągnęła 3 247 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 247 919 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 542 zł.
Strata netto wyniosła 56 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 247 933 zł w 2023 roku.
• 3 508 659 zł w 2022 roku.
• 37 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 623 zł w 2023 roku.
• -517 467 zł w 2022 roku.
• -35 647 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Banach wnętrza wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Banach wnętrza wynosi -45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banach wnętrza wynosi 2 165 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 119 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 165 289 zł w 2023 roku.
• 2 339 106 zł w 2022 roku.
• 148 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banach wnętrza wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 975 366
zł.
Koszty operacyjne Banach wnętrza wyniosły 3 294 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 975 366 zł w 2023 roku
• 1 181 019 zł w 2022 roku
• 13 685 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banach wnętrza wyniosła 1 728 829 zł.
a
ktywa trwałe to 171 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 556 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 728 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -505 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 728 829 zł w 2023 roku.
• 877 162 zł w 2022 roku.
• 467 519 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banach wnętrza wyniosły 2 234 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 728 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 043 zł w 2023 roku
• 1 319 533 zł w 2022 roku
• 302 590 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banach wnętrza wykazała przychody na poziomie 3 247 933 zł.
Organizacja zarobiła -56 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku