RADMAR KMR to jedna z czołowych hurtowni akcesoriów meblowych oraz płyt laminowanych i wiórowych w północnej części Mazowsza, działająca na rynku od wielu lat. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment, obejmujący blaty kuchenne, fronty akrylowe, akcesoria meblowe oraz usługi oklejania płyt meblowych. Firma obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, co czyni ją elastyczną w dostosowywaniu oferty do różnych potrzeb rynkowych. Obszar działalności firmy obejmuje nie tylko Ciechanów, ale również Płock, Warszawę, Olsztyn i inne okoliczne miasta. Wieloletnie doświadczenie w branży meblowej, połączone z silnym naciskiem na jakość oferowanych produktów i usług, pozwala RADMAR KMR utrzymać silną pozycję na rynku. Misją firmy jest zapewnienie swoim klientom najlepszego asortymentu w przystępnych cenach, a także ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się trendów i wymagań w branży. Oferowane przez RADMAR KMR usługi stolarskie charakteryzują się precyzją wykonania i wysoką jakością materiałów, co sprawia, że firma zdobywa zaufanie i satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radmar kmr osiągnęła 3 608 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 608 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 585 195 zł.
Zysk netto wyniósł 23 621 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -206 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 608 816 zł w 2023 roku.
• 5 955 520 zł w 2022 roku.
• 4 340 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 621 zł w 2023 roku.
• 65 228 zł w 2022 roku.
• 194 887 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radmar kmr wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Radmar kmr wynosi 61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 967 zł w
2023 roku.
• 89 079 zł w
2022 roku.
• 195 368 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 298 zł w
2023 roku.
• 108 259 zł w
2022 roku.
• 242 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmar kmr wynosi 2 629 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 421 zł a 9 022 039 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -225 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 629 781 zł w 2023 roku.
• 4 930 714 zł w 2022 roku.
• 4 323 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmar kmr wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 439
zł.
Koszty operacyjne Radmar kmr wyniosły 3 582 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 439 zł w 2023 roku
• 934 589 zł w 2022 roku
• 855 518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmar kmr wyniosła 827 545 zł.
a
ktywa trwałe to 313 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 983 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 545 zł w 2023 roku.
• 2 009 085 zł w 2022 roku.
• 1 837 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmar kmr wyniosły 654 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 983 zł w 2023 roku
• 1 076 477 zł w 2022 roku
• 969 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmar kmr wykazała przychody na poziomie 3 608 816 zł.
Organizacja zarobiła 25 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2346 zł w 2023 roku
• 7594 zł w 2022 roku
• 481 zł w 2021 roku