RADMAR KMR to jedna z czołowych hurtowni akcesoriów meblowych oraz płyt laminowanych i wiórowych w północnej części Mazowsza, działająca na rynku od wielu lat. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment, obejmujący blaty kuchenne, fronty akrylowe, akcesoria meblowe oraz usługi oklejania płyt meblowych. Firma obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i hurtowych, co czyni ją elastyczną w dostosowywaniu oferty do różnych potrzeb rynkowych. Obszar działalności firmy obejmuje nie tylko Ciechanów, ale również Płock, Warszawę, Olsztyn i inne okoliczne miasta. Wieloletnie doświadczenie w branży meblowej, połączone z silnym naciskiem na jakość oferowanych produktów i usług, pozwala RADMAR KMR utrzymać silną pozycję na rynku. Misją firmy jest zapewnienie swoim klientom najlepszego asortymentu w przystępnych cenach, a także ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się trendów i wymagań w branży. Oferowane przez RADMAR KMR usługi stolarskie charakteryzują się precyzją wykonania i wysoką jakością materiałów, co sprawia, że firma zdobywa zaufanie i satysfakcję swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radmar kmr osiągnęła 6 885 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 885 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 860 832 zł.
Zysk netto wyniósł 25 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 885 898 zł w 2024 roku.
• 3 608 816 zł w 2023 roku.
• 5 955 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 066 zł w 2024 roku.
• 23 621 zł w 2023 roku.
• 65 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radmar kmr wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Radmar kmr wynosi 79 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 434 zł w
2024 roku.
• 25 967 zł w
2023 roku.
• 89 079 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 508 zł w
2024 roku.
• 61 298 zł w
2023 roku.
• 108 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmar kmr wynosi 5 421 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 663 zł a 17 214 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 421 835 zł w 2024 roku.
• 2 629 781 zł w 2023 roku.
• 4 930 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmar kmr wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 983 683
zł.
Koszty operacyjne Radmar kmr wyniosły 6 820 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 983 683 zł w 2024 roku
• 612 439 zł w 2023 roku
• 934 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmar kmr wyniosła 1 186 845 zł.
a
ktywa trwałe to 347 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 186 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 974 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 186 845 zł w 2024 roku.
• 827 545 zł w 2023 roku.
• 2 009 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmar kmr wyniosły 212 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 186 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 217 zł w 2024 roku
• 654 983 zł w 2023 roku
• 1 076 477 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmar kmr wykazała przychody na poziomie 6 885 898 zł.
Organizacja zarobiła 30 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5804 zł w 2024 roku
• 2346 zł w 2023 roku
• 7594 zł w 2022 roku