Organizacja Radmar group osiągnęła 4 247 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 247 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 223 240 zł.
Zysk netto wyniósł 24 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 247 901 zł w 2024 roku.
• 3 608 816 zł w 2023 roku.
• 3 369 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 661 zł w 2024 roku.
• 23 621 zł w 2023 roku.
• 26 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radmar group wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Radmar group wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 110 zł w
2024 roku.
• 25 967 zł w
2023 roku.
• 29 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmar group wynosi 3 078 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 917 zł a 10 619 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 078 494 zł w 2024 roku.
• 2 629 781 zł w 2023 roku.
• 2 463 267 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmar group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 738
zł.
Koszty operacyjne Radmar group wyniosły 4 220 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 738 zł w 2024 roku
• 612 439 zł w 2023 roku
• 638 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmar group wyniosła 711 285 zł.
a
ktywa trwałe to 234 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 285 zł w 2024 roku.
• 827 545 zł w 2023 roku.
• 841 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmar group wyniosły 514 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 062 zł w 2024 roku
• 654 983 zł w 2023 roku
• 692 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmar group wykazała przychody na poziomie 4 247 901 zł.
Organizacja zarobiła 27 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2449 zł w 2024 roku
• 2346 zł w 2023 roku
• 2623 zł w 2022 roku