Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687240 NIP
5662018645 REGON
367913466

Podsumowanie

aktywa

828 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

UJAZDÓWEK

Adres

, 2C

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2017-07-27

Rozpoczęcie działalności

2017-07-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych mebli Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radmar group osiągnęła 3 608 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 608 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 585 195 zł.

Zysk netto wyniósł 23 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 608 816 zł w 2023 roku.
• 3 369 378 zł w 2022 roku.
• 3 217 898 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 621 zł w 2023 roku.
• 26 327 zł w 2022 roku.
• 66 322 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

188661.52

4436.18

1970597.2

17390085

2403892.18

6382.97

2831697.7

22046.68

3217898.05

66321.92

3369377.99

26327.4

3608815.55

23620.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radmar group wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Radmar group wynosi 61 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 967 zł w 2023 roku.
• 29 050 zł w 2022 roku.
• 67 256 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radmar group wynosi 2 629 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 421 zł a 9 022 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 629 781 zł w 2023 roku.
• 2 463 267 zł w 2022 roku.
• 2 502 513 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4323.88

147842.95

471653.8

20900.27

70894971.74

243461190

25683.75

1653810.42

6009730.45

42218.76

2018203.95

7079244.25

91960.2

2502513.25

8044745.13

111705.75

2463267.34

8423444.98

129421.28

2629781.16

9022038.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmar group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 439 zł.

Koszty operacyjne Radmar group wyniosły 3 582 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 439 zł w 2023 roku
• 638 237 zł w 2022 roku
• 624 244 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radmar group wyniosła 827 545 zł.

ktywa trwałe to 313 955 zł.

ktywa obrotowe to 513 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 545 zł.

apitał (fundusz) własny to 172 562 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 545 zł w 2023 roku.
• 841 560 zł w 2022 roku.
• 687 162 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

126495.31

306152.44

457455.51

436211.19

687161.61

841560.1

827544.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0351

0.8872

0.029

0.0235

56.802

624.038

0.011

8.8248

0.014

0.1864

0.0031

0.0027

0.0505

0.3917

0.0087

0.0078

0.0965

0.5409

0.0209

0.0206

0.0313

0.1768

0.0086

0.0078

0.0285

0.1369

0.0072

0.0065

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radmar group wyniosły 654 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 983 zł w 2023 roku
• 692 619 zł w 2022 roku
• 564 548 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

126495.31

120730.13

0.9544

306152.44

278285.41

0.909

457455.51

423210.51

0.9251

436211.19

379919.51

0.871

687161.61

564548.01

0.8216

841560.1

692619.1

0.823

827544.86

654983.15

0.7915

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radmar group wykazała przychody na poziomie 3 608 816 zł.

Organizacja zarobiła 25 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2346 zł w 2023 roku
• 2623 zł w 2022 roku
• 934 zł w 2021 roku

Wartość

1040

4292

999

2722

934

2623

2346

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja Radmar group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.676724137931034

0.561643835616438

0.547413793103448

0.652631578947368

0.601307189542484

0.551724137931034

0.682291666666667

0.840425531914894

0.795121951219512

0.99625468164794

0.812

0.651685393258427

0.655601659751037

0.994818652849741

0.447513812154696

0.995884773662551

0.995798319327731

0.838297872340426

0.661016949152542

0.848920863309353

0.708474576271186

0.669260700389105

0.403846153846154

0.376884422110553

0.567567567567568

0.575875486381323

0.745173745173745

0.780415430267062

0.868098159509202

0.72106824925816

0.587591240875912

0.463203463203463

0.428571428571429

0.62589928057554

0.641025641025641

0.816393442622951

0.801047120418848

0.884408602150538

0.785340314136126

0.576802507836991

0.546816479400749

0.492

0.692546583850932

0.695924764890282

0.717579250720461

0.734146341463415

0.866498740554156

0.8

0.565826330532213

0.487012987012987

0.448630136986301

0.579387186629526

0.466480446927374

0.714285714285714

0.653061224489796

0.846846846846847

0.752186588921283

0.547619047619048

0.445993031358885

0.402173913043478

0.560830860534125

0.482035928143713

0.679365079365079

Powiązania

R RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

R MARTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2017

R Radosław

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

27.07.2017

R Martyna

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

R Radosław

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Rykaczewski Radosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Rykaczewska Martyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do RADMAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STOLMAX MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000650492
2	NHJ POLSKA SP. Z O.O.	0000610757
3	OLD WOOD SP. Z O.O.	0000654647
4	JEDLICKA MANUFAKTURA MEBLI SP. Z O.O. SP. K.	0000723188
5	PX FACTORY SP. Z O.O.	0000891279
6	RADMAR KMR SP. Z O.O.	0000437108
7	BANACH WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000933584
8	EBANO KUCHNIE I WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000451154
9	CULINA NOVA SP. Z O.O.	0000704640
10	ZAJC SP. Z O.O.	0000918440
11	ERGOSFERA SP. Z O.O.	0000550910
12	KUSIAK PRACOWNIA STOLARSKA SP. Z O.O.	0000692634
13	TATIANA BOSA SP. Z O.O.	0000827904
14	BCS POLAND SP. Z O.O.	0000003512
15	SKOTA SP. Z O.O.	0000911858
16	DSG PROD POLSKA SP. Z O.O.	0000129679
17	13 VIP SP. Z O.O. SP. K.	0000555181
18	X-DESIGN PRACOWNIA STOLARSKA SP. Z O.O.	0000511077
19	PERFEKT CIĘCIE SP. Z O.O.	0000913333
20	MEBLOMART SP. Z O.O.	0000707321
21	GROMAR MARCIN GROTKOWSKI SP. Z O.O.	0000924507
22	DON'T WORRY SP. Z O.O. SP. K.	0000593721
23	STOLAR SP. Z O.O.	0000111505
24	MEBLOK SP. Z O.O.	0000764293
25	KAPI M MARTA RYBACKA SP. Z O.O. SP. K.	0001028033
26	SEKWOJA SP. Z O.O.	0000699840
27	PH PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000946357
28	WISAD FOR BABY SP. Z O.O.	0000535062
29	PUUKA FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000524762
30	MILMAN SP. Z O.O.	0000191329

RADMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687240 NIP 5662018645 REGON 367913466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADMAR GROUP

RADMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687240 NIP
5662018645 REGON
367913466