Mieszkania z nowoczesnym systemem kontroli temperatury i oświetlenia
Atrakcyjna lokalizacja z przestronnymi tarasami i ogródkami
IMMOBILIA POLSKA II to deweloper działający na terenie Lublina, który specjalizuje się w realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, usługowych oraz produkcyjno-magazynowych. W szczególności wyróżnia się projektem Kameralny Sławin, pierwszym osiedlem Smart Home w Lublinie, łączącym nowoczesne rozwiązania architektoniczne z luksusowymi standardami. Inwestycja zlokalizowana jest w prestiżowej dzielnicy Sławin i charakteryzuje się niską zabudową oraz licznymi udogodnieniami, które dbają o prywatność mieszkańców. Każde mieszkanie posiada nowoczesne urządzenia umożliwiające kontrolę temperatury i oświetlenia, co czyni osiedle wyjątkowym i pionierskim w swoim podejściu do inteligentnego domu. Deweloper dba o to, aby nowe mieszkania spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów, a ich lokalizacja w bogatej w tereny zielone okolicy zapewnia mieszkańcom komfort i relaks.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Immobilia osiągnęła 40 431 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 394 143 zł. Pozostałe przychody to 36 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 919 348 zł.
Zysk netto wyniósł 14 474 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 681 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 431 114 zł w 2023 roku.
• 23 060 171 zł w 2022 roku.
• 32 865 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 644 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 474 794 zł w 2023 roku.
• 8 423 232 zł w 2022 roku.
• 7 694 807 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobilia wynosi 15,47 mln zł.
EBITDA Immobilia wynosi 15,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 970 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 465 865 zł w
2023 roku.
• 8 472 256 zł w
2022 roku.
• 9 900 075 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 044 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 698 505 zł w
2023 roku.
• 8 560 531 zł w
2022 roku.
• 9 902 449 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobilia wynosi 100 877 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 024 679 zł a 202 647 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 679 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 877 931 zł w 2023 roku.
• 56 578 429 zł w 2022 roku.
• 57 346 200 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 489
zł.
Koszty operacyjne Immobilia wyniosły 24 928 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 489 zł w 2023 roku
• 566 062 zł w 2022 roku
• 35 131 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobilia wyniosła 26 464 624 zł.
a
ktywa trwałe to 10 931 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 533 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 464 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 366 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 098 385 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 708 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 464 624 zł w 2023 roku.
• 41 448 181 zł w 2022 roku.
• 31 696 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1893.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobilia wyniosły 5 098 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 464 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 792 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 098 385 zł w 2023 roku
• 31 432 108 zł w 2022 roku
• 25 488 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobilia wykazała przychody na poziomie 40 431 114 zł.
Organizacja zarobiła 15 491 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 016 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 474 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 016 613 zł w 2023 roku
• 19 751 zł w 2022 roku
• 1 882 150 zł w 2021 roku
Organizacja Immobilia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwan Tomasz
posiada 1769 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Maj Hubert
posiada 1768.5 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwan Tomasz (30% udziałów)
• Maj Hubert (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2022 do 21.11.2023:
• Iwan Tomasz (25% udziałów)
• Maj Hubert (25% udziałów)
• Koper Dariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2022 do 06.04.2022:
• Iwan Tomasz (24% udziałów)
• Maj Hubert (24% udziałów)
• Koper Dariusz (24% udziałów)