Produkcja ekologicznego oleju sojowego i śruty sojowej
Możliwości przerobowe na poziomie 20000 ton ziarna soi rocznie
Wysoka jakość i przejrzystość produkcji, potwierdzona badaniami
Skup ziarna oraz współpraca z lokalnymi rolnikami
Bez użycia chemikaliów i GMO w procesach produkcyjnych
AP Energy to wiodący zakład produkcyjny, z siedzibą w Pawonkowie, specjalizujący się w wytwarzaniu ekologicznego oleju sojowego oraz śruty sojowej. Obiekt szczyci się statusem największego zakładu tłoczenia oleju w Polsce, co czyni go kluczowym graczem na krajowym rynku. Nastawienie na jakość i ekologiczność produkcji przekłada się na szeroki wachlarz oferowanych produktów, w tym olej paszowy, śrutę Hi Quality oraz mąkę sojową pełnotłustą. Wszystkie produkowane towary charakteryzują się wysoką zawartością białka, co jest niezwykle istotne dla hodowców zwierząt. AP Energy stawia na współpracę z lokalnymi rolnikami, co sprzyja rozwojowi lokalnych wspólnot. Zakład gwarantuje iż procesy produkcyjne są prowadzone w zgodzie z zasadami ekologicznymi, bez użycia środków chemicznych i z zapewnieniem pełnej transparentności – każda partia produktu przechodzi rygorystyczne badania. Dodatkowo, AP Energy zapewnia terminowe dostawy, co świadczy o wysokiej niezawodności oraz jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych osiągnęła 19 727 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 714 325 zł. Pozostałe przychody to 13 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 655 506 zł.
Zysk netto wyniósł 58 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 575 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 727 498 zł w 2023 roku.
• 13 389 292 zł w 2022 roku.
• 872 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 819 zł w 2023 roku.
• 642 238 zł w 2022 roku.
• -111 485 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap energy tłocznia olejów roślinnych wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Ap energy tłocznia olejów roślinnych wynosi 90 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap energy tłocznia olejów roślinnych wynosi 13 866 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 679 zł a 49 318 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 622 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 866 622 zł w 2023 roku.
• 11 930 710 zł w 2022 roku.
• 581 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap energy tłocznia olejów roślinnych wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,358% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 671 657
zł.
Koszty operacyjne Ap energy tłocznia olejów roślinnych wyniosły 19 632 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
557 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 671 657 zł w 2023 roku
• 654 417 zł w 2022 roku
• 109 565 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap energy tłocznia olejów roślinnych wyniosła 2 350 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 350 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 350 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 710 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 350 385 zł w 2023 roku.
• 2 580 689 zł w 2022 roku.
• 479 690 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap energy tłocznia olejów roślinnych wyniosły 1 710 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 350 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 710 813 zł w 2023 roku
• 1 999 937 zł w 2022 roku
• 541 175 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych wykazała przychody na poziomie 19 727 498 zł.
Organizacja zarobiła 72 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 797 zł w 2023 roku
• 150 649 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ap energy tłocznia olejów roślinnych wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywiał Andrzej
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klimczak Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
AP ENERGY TŁOCZNIA OLEJÓW ROŚLINNYCH