Organizacja Warni osiągnęła 6 337 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 337 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 169 813 zł.
Zysk netto wyniósł 167 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 112 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 337 490 zł w 2023 roku.
• 8 732 665 zł w 2022 roku.
• 718 693 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 677 zł w 2023 roku.
• 590 801 zł w 2022 roku.
• 279 411 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warni wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Warni wynosi 211 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warni wynosi 5 397 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 323 zł a 15 843 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 799 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 397 025 zł w 2023 roku.
• 8 714 161 zł w 2022 roku.
• 1 813 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warni wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 614
zł.
Koszty operacyjne Warni wyniosły 6 132 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 614 zł w 2023 roku
• 302 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warni wyniosła 1 230 850 zł.
a
ktywa trwałe to 15 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 850 zł w 2023 roku.
• 1 913 376 zł w 2022 roku.
• 752 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warni wyniosły 562 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 419 zł w 2023 roku
• 1 207 804 zł w 2022 roku
• 462 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warni wykazała przychody na poziomie 6 337 490 zł.
Organizacja zarobiła 195 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 194 zł w 2023 roku
• 64 875 zł w 2022 roku
• 27 634 zł w 2021 roku