Organizacja Dizajnex osiągnęła 313 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 000 zł. Pozostałe przychody to 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 505 zł.
Zysk netto wyniósł 49 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 493 zł w 2023 roku.
• 268 823 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 495 zł w 2023 roku.
• 63 451 zł w 2022 roku.
• -3377 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dizajnex wynosi 500 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 427 zł a 783 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 500 403 zł w 2023 roku.
• 489 325 zł w 2022 roku.
• 8718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dizajnex wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 767
zł.
Koszty operacyjne Dizajnex wyniosły 259 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 767 zł w 2023 roku
• 102 750 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dizajnex wyniosła 135 183 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5683 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 183 zł w 2023 roku.
• 79 778 zł w 2022 roku.
• 11 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dizajnex wyniosły 10 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 613 zł w 2023 roku
• 4704 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dizajnex wykazała przychody na poziomie 313 493 zł.
Organizacja zarobiła 54 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4760 zł w 2023 roku
• 6374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku