Organizacja Chromasync osiągnęła 325 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 977 zł.
Zysk netto wyniósł 153 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 395 zł w 2023 roku.
• 285 811 zł w 2022 roku.
• 409 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 418 zł w 2023 roku.
• 32 904 zł w 2022 roku.
• 101 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chromasync wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Chromasync wynosi 188 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chromasync wynosi 945 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 507 zł a 2 147 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 108 zł w 2023 roku.
• 426 804 zł w 2022 roku.
• 759 717 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chromasync wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 000
zł.
Koszty operacyjne Chromasync wyniosły 145 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 000 zł w 2023 roku
• 151 803 zł w 2022 roku
• 170 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chromasync wyniosła 161 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 126 zł w 2023 roku.
• 168 499 zł w 2022 roku.
• 137 632 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chromasync wyniosły 8450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8450 zł w 2023 roku
• 28 969 zł w 2022 roku
• 31 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chromasync wykazała przychody na poziomie 325 395 zł.
Organizacja zarobiła 169 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 965 zł w 2023 roku
• 2927 zł w 2022 roku
• 10 334 zł w 2021 roku