Produkcja papieru toaletowego i ręczników papierowych
Szeroki asortyment produktów dla klientów indywidualnych i przemysłowych
Rozwiązania dla sektora HoReCa i przemysłu
Dostępność systemów rolowanych i dozowników
Zaawansowane technologie produkcyjne z dbałością o środowisko
ZEFIR Paper to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych wyrobów papierowych, w tym: papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz chusteczek higienicznych. Posiada bogaty asortyment produktów, skierowany zarówno do użytku konsumenckiego, jak i przemysłowego, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie ZEFIR znajdują się między innymi papiery toaletowe, ręczniki na roli, ręczniki papierowe oraz rozwiązania dedykowane dla sektora HoReCa (AFH). Produkty przemysłowe obejmują stosowane w różnych branżach papiery toaletowe, ręczniki przemysłowe, czyściwa oraz podkłady medyczne. Firma zapewnia również systemy rolowane oraz dozowniki, co umożliwia kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie higieny. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym, ZEFIR Paper gwarantuje wysoką jakość swoich wyrobów oraz dbałość o środowisko naturalne. Dzięki szerokiemu asortymentowi i dostępności innowacyjnych rozwiązań, ZEFIR Paper ma możliwość dostosowania oferty do specyficznych potrzeb swoich klientów, co stanowi istotny element jej strategii rynkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zefir paper osiągnęła 103 796 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 796 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 705 534 zł.
Zysk netto wyniósł 2 090 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 898 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 796 122 zł w 2023 roku.
• 69 334 333 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 045 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 090 588 zł w 2023 roku.
• 1 657 019 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zefir paper wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Zefir paper wynosi 2,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir paper wynosi 80 374 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 814 455 zł a 259 490 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 187 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 374 221 zł w 2023 roku.
• 54 097 478 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir paper wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 401 443
zł.
Koszty operacyjne Zefir paper wyniosły 101 183 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 200 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 401 443 zł w 2023 roku
• 918 590 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir paper wyniosła 23 436 661 zł.
a
ktywa trwałe to 2 110 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 326 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 436 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 752 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 684 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 718 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 436 661 zł w 2023 roku.
• 36 726 403 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zefir paper wyniosły 19 684 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 436 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 842 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 684 054 zł w 2023 roku
• 35 064 385 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir paper wykazała przychody na poziomie 103 796 122 zł.
Organizacja zarobiła 2 580 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 090 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 404 zł w 2023 roku
• 388 684 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zefir paper wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.