Sprzedaż i wynajem maszyn piekarniczych i cukierniczych
Produkcja sprzętu pod marką Weber
Świadczenie usług serwisowych i remontowych
Dostarczenie kompleksowego wyposażenia dla piekarni i cukierni
Pomoc technologiczna i konsultacje dla klientów
Bagmasz to firma, która od ponad 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia dla piekarni, cukierni i pizzerii. W swojej ofercie posiada szeroką gamę nowoczesnych maszyn i urządzeń, które umożliwiają efektywne i wydajne prowadzenie działalności w branży piekarniczej i cukierniczej. Do produktów oferowanych przez Bagmasz należą linie piekarnicze, piece piekarnicze, piece cukiernicze, a także różnorodne maszyny specjalistyczne, takie jak krajalnice, wałkownice i dzielarki do bułek. Ponadto, firma produkuje sprzęt pod własną marką Weber, co stanowi dowód na jej zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych na rynku. Bagmasz nie tylko sprzedaje maszyny, ale również oferuje szeroki wachlarz usług, w tym wynajem oraz leasing sprzętu, co jest korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą zminimalizować koszty początkowe. Klienci mogą liczyć na solidny serwis oraz pomoc technologiczną, co podkreśla zaangażowanie firmy w pełne zadowolenie odbiorców. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku, Bagmasz buduje zaufanie wśród swoich klientów, dostarczając im nie tylko sprzęt, ale również kompleksowe wsparcie podczas procesu produkcyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bagmasz osiągnęła 4 236 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 223 450 zł. Pozostałe przychody to 13 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 807 507 zł.
Zysk netto wyniósł 415 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 118 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 236 460 zł w 2023 roku.
• 4 357 668 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 943 zł w 2023 roku.
• -555 626 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagmasz wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Bagmasz wynosi 690 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagmasz wynosi 5 159 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
671 285 zł a 10 591 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 159 364 zł w 2023 roku.
• 2 966 252 zł w 2022 roku.
• 477 860 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagmasz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 702
zł.
Koszty operacyjne Bagmasz wyniosły 3 696 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 702 zł w 2023 roku
• 789 302 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagmasz wyniosła 1 115 474 zł.
a
ktywa trwałe to 3589 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 895 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 474 zł w 2023 roku.
• 637 509 zł w 2022 roku.
• 889 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagmasz wyniosły 220 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 428 zł w 2023 roku
• 555 989 zł w 2022 roku
• 252 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagmasz wykazała przychody na poziomie 4 236 460 zł.
Organizacja zarobiła 485 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 378 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku