SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Kompleksowe usługi wentylacyjne, w tym projektowanie i montaż
Serwis i konserwacja systemów chłodniczych
Realizacja projektów 'pod klucz'
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
EKO-TRUST to firma z siedzibą w Nysie, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz systemów chłodniczych. Oferuje kompleksowe usługi, obejmujące nie tylko sprzedaż, ale także montaż oraz serwis instalacji, co czyni ją partnerem, któremu można zaufać w każdym etapie współpracy. Jednym z kluczowych elementów oferty EKO-TRUST są pompy ciepła, które zapewniają efektywne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Firma wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym urządzeniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na idealne dopasowanie do różnych warunków i wymagań budowlanych. EKO-TRUST podejmuje się realizacji projektów „pod klucz”, co oznacza pełną obsługę od etapu doradztwa po uruchomienie urządzeń. Dodatkowo, specjaliści EKO-TRUST oferują także serwis istniejących systemów, dbając o ich sprawne funkcjonowanie oraz przeprowadzając niezbędne konserwacje. Dzięki doświadczeniu zespołu i nowoczesnym rozwiązaniom, klienci mogą cieszyć się komfortem, niezależnie od warunków atmosferycznych. EKO-TRUST kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co znacznie zwiększa satysfakcję klientów. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, firma zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, stając się jednym z liderów w swojej dziedzinie w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne osiągnęła 5 302 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 299 200 zł. Pozostałe przychody to 3186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 828 696 zł.
Zysk netto wyniósł 470 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 877 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 302 386 zł w 2023 roku.
• 2 269 505 zł w 2022 roku.
• 1 786 016 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 504 zł w 2023 roku.
• -286 904 zł w 2022 roku.
• -25 121 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wynosi 521 tys. zł.
EBITDA "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wynosi 537 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 521 294 zł w
2023 roku.
• -249 854 zł w
2022 roku.
• -9321 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 323 zł w
2023 roku.
• -243 499 zł w
2022 roku.
• -5015 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wynosi 5 560 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 193 zł a 13 255 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 560 131 zł w 2023 roku.
• 1 513 003 zł w 2022 roku.
• 1 196 170 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 981
zł.
Koszty operacyjne "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wyniosły 4 777 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 981 zł w 2023 roku
• 437 281 zł w 2022 roku
• 389 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wyniosła 1 237 690 zł.
a
ktywa trwałe to 359 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 878 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 046 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 690 zł w 2023 roku.
• 733 507 zł w 2022 roku.
• 677 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 246%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wyniosły 1 046 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 046 766 zł w 2023 roku
• 1 013 087 zł w 2022 roku
• 670 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wykazała przychody na poziomie 5 302 386 zł.
Organizacja zarobiła 487 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "eko-trust" systemy chłodnicze i wentylacyjne wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.