Organizacja AGC Grzelak osiągnęła 4 805 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 805 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 626 432 zł.
Zysk netto wyniósł 4 178 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 194 zł w 2024 roku.
• 4 369 679 zł w 2023 roku.
• 2 610 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 392 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 178 762 zł w 2024 roku.
• 3 913 727 zł w 2023 roku.
• 2 266 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGC Grzelak wynosi 4,59 mln zł.
EBITDA AGC Grzelak wynosi 4,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGC Grzelak wynosi 23 667 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 748 518 zł a 58 502 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 889 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 667 029 zł w 2024 roku.
• 20 598 587 zł w 2023 roku.
• 11 482 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGC Grzelak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGC Grzelak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AGC Grzelak wyniosły 212 509
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5843 zł w 2023 roku
• 23 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGC Grzelak wyniosła 5 012 234 zł.
a
ktywa trwałe to 25 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 987 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 012 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 998 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 670 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 012 234 zł w 2024 roku.
• 2 716 116 zł w 2023 roku.
• 930 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGC Grzelak wyniosły 14 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 012 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 210 zł w 2024 roku
• 8703 zł w 2023 roku
• 28 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGC Grzelak wykazała przychody na poziomie 4 805 194 zł.
Organizacja zarobiła 4 592 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 413 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 178 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 413 923 zł w 2024 roku
• 390 587 zł w 2023 roku
• 224 163 zł w 2022 roku