EOL SP. Z O.O. | KRS: 0000387268

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

3 mln

zysk

-272 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 51B

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eol osiągnęła 2 995 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 988 160 zł. Pozostałe przychody to 7172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 260 036 zł.

Strata netto wyniosła 271 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 995 332 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -271 876 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.
• -2118 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

127250.2

123630

0.2

-2301

0.2

-2214

0.2

-2118

0.2

-2117.7

0.23

-4020.06

2995332.4

-271875.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eol wynosi -265 tys. zł.

EBITDA Eol wynosi -265 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 705 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.
• -2118 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -264 705 zł w 2023 roku.
• -4020 zł w 2022 roku.
• -2118 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eol wynosi 1 996 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 488 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 996 888 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

579353.47

1730820

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.13

0.5

0

0.15

0.58

0

1996888.27

7488331

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eol wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 081 zł.

Koszty operacyjne Eol wyniosły 3 252 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eol wyniosła 5 055 457 zł.

a

ktywa trwałe to 1 295 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 760 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 055 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -128 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 184 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 055 457 zł w 2023 roku.
• 924 788 zł w 2022 roku.
• 494 385 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

206006.37

196174.76

205160.76

202842.76

494385.06

924788.4

5055456.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

-0.53

0.98

0.97

-0.01

0.01

-11501

-11505

-0.01

0.01

-11070

-0.01

0.01

-10590

0

0.01

-10588.5

0

0.02

-17478.52

-0.05

2.11

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eol wyniosły 5 184 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 055 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 184 204 zł w 2023 roku
• 1 169 660 zł w 2022 roku
• 735 237 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206006.37

438107.21

2.13

196174.76

430576.6

2.19

205160.76

441776.6

2.15

202842.76

441576.6

2.18

494385.06

735236.6

1.49

924788.4

1169660

1.26

5055456.59

5184203.75

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eol wykazała przychody na poziomie 2 995 332 zł.

Organizacja zarobiła -271 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -271 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1273

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90031

0.58507

0.66981

0.89798

0.99531

0.99346

0.92491

0.10593

0.73826

0.29417

0.25094

0.63767

0.90638

0.00873

0.00526

0.37335

0.38051

0

0.27449

0.2568

0.64887

0.89354

0.01251

0.01094

0.35869

0.37167

0

0.27959

0.25647

0.64804

0.9024

0.00511

0.01082

0.35055

0.34589

0

0.24889

0.29169

0.75493

0.86836

0.01946

0.01176

0.35872

0.37191

0

0.24501

0.25275

0.81492

0.84626

0.01215

0.00424

0.36022

0.35617

0

0.03534

0.86801

0.93906

0.79526

0.23636

0.22136

0.28652

0.94964

0

Powiązania

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2011

16.11.2022

Denmed

Organizacja

wspólnik

24.05.2011

05.12.2011

Denmed

Organizacja

wspólnik

05.12.2011

16.11.2022

Res Investments

Organizacja

wspólnik

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

05.12.2011

K Joanna

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

05.12.2011

15.01.2013

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2011

16.11.2022

S Andrzej

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

26.06.2014

H Wojciech

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

16.11.2022

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

Udziałowcy

Pankowski Mariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2022 jest Pankowski Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 16.11.2022:
• Denmed (50% udziałów)
• Res Investments (50% udziałów)

W okresie od 24.05.2011 do 05.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Denmed . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EOL

	Organizacja	Numer KRS
1	NRG PLUS SP. Z O.O.	0000524084
2	ENEOZ HOLDING SP. Z O.O.	0001008577
3	TECHNITEL RAIL SP. Z O.O.	0000836249
4	STUDIO MK SP. Z O.O.	0000279364
5	ERGO DESIGN SP. Z O.O.	0000107465
6	ENCORD SP. Z O.O.	0000439007
7	VIEW SP. Z O.O.	0000468618
8	GREEN SPOT SP. Z O.O. SP. K.	0000815684
9	KONSTRUKTOR STUDIO SP. Z O.O.	0000564315
10	EUTIT POLSKA SP. Z O.O.	0000541013
11	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
12	INTER-RAF SP. Z O.O.	0001038516
13	NOBO QUALITY SP. Z O.O.	0000472046
14	SOLIDCLUE SP. Z O.O.	0000496031
15	EDS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000785480
16	PAPROCKI & BRZOZOWSKI DESIGNERS	0000482614
17	OPERA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000534628
18	EXEON SP. Z O.O.	0001006946
19	IMM DESIGN SP. Z O.O.	0000676853
20	ZNAK GDAŃSK SP. Z O.O.	0000464755
21	ICU TECH SP. Z O.O.	0000122557
22	CHEMADEXPROJEKT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000522185
23	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE AUTOMATYKI	0000036017
24	LNT MARINE SP. Z O.O.	0000417745
25	FURAL SYSTEME IN METALL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000850581
26	SATIS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000801460
27	OCCHIELLO.PL SP. Z O.O.	0000907196
28	KJK SP. Z O.O.	0000619277
29	ATM INTERIORS SP. Z O.O.	0000950250
30	MRS SP. Z O.O.	0000654084

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387268 NIP 5213604500 REGON 142951290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EOL

EOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387268 NIP
5213604500 REGON
142951290