Specjalizacja w tworzeniu gotowych do produkcji pojazdów elektrycznych.
Realizacja projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami mobilności.
Dążenie do zrównoważonego transportu i innowacyjnych technologii w zakresie zabezpieczeń.
Współpraca z międzynarodowymi klientami w budowie nowoczesnych rozwiązań transportowych.
Zastosowanie materiałów z recyklingu oraz nowoczesnych metod inżynieryjnych.
EXEON to firma z ponad 10-letnim doświadczeniem w inżynierii i projektowaniu rozwiązań w zakresie mobilności. Specjalizują się w tworzeniu gotowych do produkcji pojazdów, które odpowiadają na potrzeby zrównoważonego transportu, łącząc zaawansowaną inżynierię z kreatywną wizją. Misją EXEON jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa publicznego, promowania zdrowszego stylu życia oraz ochrony środowiska. Organizacja posługuje się unikalną synergią wiedzy oraz pasji, co pozwala jej na dostarczanie skutecznych rozwiązań, wyróżniając się na tle konkurencji dzięki dążeniu do doskonałości. W zakres usług wchodzą różnorodne projekty związane z tworzeniem elektrycznych pojazdów, w tym nowoczesnych vanów elektrycznych oraz innowacyjnych promów, które korzystają z materiałów z recyklingu. Organizacja współpracuje z klientami na całym świecie, zyskując reputację w obszarze projektowania systemów transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeon osiągnęła 607 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 650 zł. Pozostałe przychody to 6033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 842 zł.
Strata netto wyniosła 820 192 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -683 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 684 zł w 2024 roku.
• 2 388 773 zł w 2023 roku.
• 261 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -373 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -820 192 zł w 2024 roku.
• -101 788 zł w 2023 roku.
• 103 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exeon wynosi -784 tys. zł.
EBITDA Exeon wynosi -783 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
385 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -783 873 zł w
2024 roku.
• -59 199 zł w
2023 roku.
• 103 466 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
392 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -783 167 zł w
2024 roku.
• -54 393 zł w
2023 roku.
• 104 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exeon wynosi 405 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 519 210 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -969 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 123 zł w 2024 roku.
• 2 002 638 zł w 2023 roku.
• 1 112 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeon wynosi 4,79%. To oznacza, że firma ma szansę 4,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,580% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,79% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 663 058
zł.
Koszty operacyjne Exeon wyniosły 1 385 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 663 058 zł w 2024 roku
• 955 237 zł w 2023 roku
• 59 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeon wyniosła 236 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -265 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 501 905 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -213 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 078 zł w 2024 roku.
• 869 484 zł w 2023 roku.
• 1 225 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -347%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 309%.
Marża operacyjna wyniosła -130%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -127 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exeon wyniosły 501 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 501 905 zł w 2024 roku
• 322 655 zł w 2023 roku
• 527 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exeon wykazała przychody na poziomie 607 684 zł.
Organizacja zarobiła -820 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -820 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku