Organizacja Wilmex contract osiągnęła 2 366 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 366 728 zł. Pozostałe przychody to 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 224 714 zł.
Zysk netto wyniósł 142 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 366 865 zł w 2023 roku.
• 1 072 527 zł w 2022 roku.
• 1 639 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 013 zł w 2023 roku.
• 19 047 zł w 2022 roku.
• 212 780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilmex contract wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Wilmex contract wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 010 zł w
2023 roku.
• 48 786 zł w
2022 roku.
• 229 651 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 010 zł w
2023 roku.
• 57 086 zł w
2022 roku.
• 231 401 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilmex contract wynosi 2 627 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 642 zł a 5 917 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 627 604 zł w 2023 roku.
• 1 166 338 zł w 2022 roku.
• 2 305 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilmex contract wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 629
zł.
Koszty operacyjne Wilmex contract wyniosły 2 171 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 629 zł w 2023 roku
• 196 350 zł w 2022 roku
• 316 018 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilmex contract wyniosła 1 806 653 zł.
a
ktywa trwałe to 13 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 793 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 806 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 806 653 zł w 2023 roku.
• 1 988 337 zł w 2022 roku.
• 1 033 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilmex contract wyniosły 1 164 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 806 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 465 zł w 2023 roku
• 1 488 161 zł w 2022 roku
• 552 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilmex contract wykazała przychody na poziomie 2 366 865 zł.
Organizacja zarobiła 142 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 945 zł w 2021 roku