Apartamenty Vistula to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w malowniczej Wiśle, w otoczeniu górskich krajobrazów. Osiedle składa się z 49 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, oferujących różnorodne metraże - od kompaktowych jednostek poniżej 40 m² do przestronnych lokali powyżej 50 m². Dodatkowo, w ramach zabudowy jednorodzinnej, przewidziano 16 lokali. Inwestycja wyróżnia się nowoczesnym designem budynków oraz przestronnymi balkonami, które pozwalają mieszkańcom cieszyć się pięknymi widokami na Beskidy. Do dyspozycji lokatorów oddano również 31 garaży zlokalizowanych na poziomie -1. Apartamenty Vistula są nie tylko miejscem do zamieszkania, ale również tworzą przestrzeń sprzyjającą aktywnemu wypoczynkowi, dzięki bliskości do licznych atrakcji turystycznych, takich jak ośrodki narciarskie, parki oraz ścieżki rowerowe. Projekt osiedla został starannie przemyślany, aby zapewnić wygodę oraz komfort przyszłym mieszkańcom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apartamenty Vistula osiągnęła 7 554 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 554 657 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 652 880 zł.
Strata netto wyniosła 98 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 888 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 554 659 zł w 2024 roku.
• 1600 zł w 2023 roku.
• 202 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 223 zł w 2024 roku.
• -14 163 zł w 2023 roku.
• -2897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apartamenty Vistula wynosi -92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Vistula wynosi 5 036 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 886 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 036 439 zł w 2024 roku.
• 1067 zł w 2023 roku.
• 144 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Vistula wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apartamenty Vistula charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apartamenty Vistula wyniosły 7 646 366
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartamenty Vistula wyniosła 10 707 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 707 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 707 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 807 314 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 676 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 707 483 zł w 2024 roku.
• 1 863 171 zł w 2023 roku.
• 1 790 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartamenty Vistula wyniosły 10 807 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 707 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 701 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 807 314 zł w 2024 roku
• 1 864 779 zł w 2023 roku
• 1 777 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apartamenty Vistula wykazała przychody na poziomie 7 554 659 zł.
Organizacja zarobiła -98 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Apartamenty Vistula wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kebo
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Martex
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2024 jest
Kebo
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2023 do 12.08.2024
był Kebo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.10.2021 do 15.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Kebo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.