Organizacja Bielsko ii logistics osiągnęła 85 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6604 zł. Pozostałe przychody to 79 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 777 zł.
Strata netto wyniosła 278 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 799 zł w 2024 roku.
• 87 091 zł w 2023 roku.
• 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 173 zł w 2024 roku.
• -388 375 zł w 2023 roku.
• -688 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bielsko ii logistics wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Bielsko ii logistics wynosi -199 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bielsko ii logistics wynosi 10 490 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 643 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 622 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 490 407 zł w 2024 roku.
• 10 538 352 zł w 2023 roku.
• 10 772 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bielsko ii logistics wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bielsko ii logistics wyniosły -205 336
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bielsko ii logistics wyniosła 16 374 968 zł.
a
ktywa trwałe to 16 113 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 374 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 910 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 093 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 374 968 zł w 2024 roku.
• 16 342 912 zł w 2023 roku.
• 18 841 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3,009%.
Marża netto wyniosła -324%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -752.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bielsko ii logistics wyniosły 2 464 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 374 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 024 zł w 2024 roku
• 2 369 190 zł w 2023 roku
• 4 479 532 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bielsko ii logistics wykazała przychody na poziomie 85 799 zł.
Organizacja zarobiła -251 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 053 zł w 2024 roku
• 36 610 zł w 2023 roku
• 66 470 zł w 2022 roku
Organizacja Bielsko ii logistics wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.