SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ESTRAS sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu, instalacji oraz optymalizacji systemów energetycznych. Główne obszary działalności firmy obejmują projektowanie konstrukcji mechanicznych, kompleksowe instalacje fotowoltaiczne oraz usługi elektryczne. Dzięki doświadczeniu w branży oraz dostępowi do nowoczesnych technologii, ESTRAS wyróżnia się na rynku jako ekspert w zakresie zrównoważonej energii. W swojej ofercie firma zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od koncepcji, przez wykonanie, aż po proces walidacji i optymalizacji, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz oszczędności dla klientów. ESTRAS angażuje się także w dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co świadczy o ich indywidualnym podejściu oraz elastyczności
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estras osiągnęła 425 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 909 zł. Pozostałe przychody to 73 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 069 zł.
Zysk netto wyniósł 61 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 244 zł w 2023 roku.
• 1 091 813 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 839 zł w 2023 roku.
• 50 451 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estras wynosi 555 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 218 zł a 1 063 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 072 zł w 2023 roku.
• 933 351 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estras wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 499
zł.
Koszty operacyjne Estras wyniosły 331 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 499 zł w 2023 roku
• 178 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estras wyniosła 148 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 825 zł w 2023 roku.
• 285 806 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estras wyniosły 116 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 535 zł w 2023 roku
• 280 910 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estras wykazała przychody na poziomie 425 244 zł.
Organizacja zarobiła 68 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6404 zł w 2023 roku
• 12 927 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku