Projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych
Wsparcie doradcze i serwisowe dla klientów indywidualnych oraz instytucji
Firma I-SPARK to uznany podmiot działający w zakresie instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, z siedzibą w Turku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących montaż klimatyzacji, instalację paneli fotowoltaicznych, a także kompleksowe prace związane z elektryką, takie jak pomiary instalacji czy montaż odgromowy. Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w branży, I-SPARK wyróżnia się profesjonalizmem oraz troską o jakość i bezpieczeństwo swoich usług, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od klientów. Firma angażuje się w projektowanie oraz serwisowanie sieci elektroenergetycznych, dostosowując ofertę do potrzeb różnorodnych obiektów, od budynków mieszkalnych po instytucje publiczne. Wykorzystując nowoczesne technologie, I-SPARK zapewnia efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania instalacji, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I - spark osiągnęła 842 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 819 457 zł. Pozostałe przychody to 22 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 527 zł.
Strata netto wyniosła 104 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 067 zł w 2023 roku.
• 888 607 zł w 2022 roku.
• 1 154 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 070 zł w 2023 roku.
• 41 817 zł w 2022 roku.
• -158 011 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I - spark wynosi -126 tys. zł.
EBITDA I - spark wynosi -124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -126 417 zł w
2023 roku.
• 41 866 zł w
2022 roku.
• -173 760 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -123 657 zł w
2023 roku.
• 73 501 zł w
2022 roku.
• -140 250 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I - spark wynosi 586 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 105 168 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -180 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 586 392 zł w 2023 roku.
• 865 054 zł w 2022 roku.
• 843 856 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I - spark wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 848
zł.
Koszty operacyjne I - spark wyniosły 945 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 848 zł w 2023 roku
• 168 640 zł w 2022 roku
• 370 504 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I - spark wyniosła 138 896 zł.
a
ktywa trwałe to 5060 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 544 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 896 zł w 2023 roku.
• 337 017 zł w 2022 roku.
• 468 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -312%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I - spark wyniosły 105 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 544 zł w 2023 roku
• 196 508 zł w 2022 roku
• 370 099 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I - spark wykazała przychody na poziomie 842 067 zł.
Organizacja zarobiła -104 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku