Organizacja Alivko osiągnęła 986 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 986 484 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 289 zł.
Zysk netto wyniósł 61 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 986 487 zł w 2024 roku.
• 872 507 zł w 2023 roku.
• 650 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 195 zł w 2024 roku.
• 180 504 zł w 2023 roku.
• 57 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alivko wynosi 1 130 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 811 zł a 2 466 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 130 251 zł w 2024 roku.
• 1 485 602 zł w 2023 roku.
• 708 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alivko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 586
zł.
Koszty operacyjne Alivko wyniosły 919 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 586 zł w 2024 roku
• 203 204 zł w 2023 roku
• 158 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alivko wyniosła 353 002 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 002 zł w 2024 roku.
• 269 863 zł w 2023 roku.
• 152 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alivko wyniosły 49 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 253 zł w 2024 roku
• 27 310 zł w 2023 roku
• 90 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alivko wykazała przychody na poziomie 986 487 zł.
Organizacja zarobiła 67 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6270 zł w 2024 roku
• 17 891 zł w 2023 roku
• 6174 zł w 2022 roku