Organizacja Magmillon spv 3 osiągnęła 1 358 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 015 zł. Pozostałe przychody to 4206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 793 780 zł.
Strata netto wyniosła 439 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 220 zł w 2023 roku.
• 67 271 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -219 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -439 765 zł w 2023 roku.
• -246 848 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magmillon spv 3 wynosi -327 tys. zł.
EBITDA Magmillon spv 3 wynosi -321 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmillon spv 3 wynosi 7 435 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 825 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 717 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 435 270 zł w 2023 roku.
• 5 979 711 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmillon spv 3 wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magmillon spv 3 wyniosły 1 681 266
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5750 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmillon spv 3 wyniosła 10 561 221 zł.
a
ktywa trwałe to 8 820 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 740 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 561 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 706 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 280 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 561 221 zł w 2023 roku.
• 8 940 220 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmillon spv 3 wyniosły 1 854 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 561 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 927 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 834 zł w 2023 roku
• 1 027 068 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmillon spv 3 wykazała przychody na poziomie 1 358 220 zł.
Organizacja Magmillon spv 3 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telecki Hubert
posiada 201 udziałów, które stanowią 46.4% firmy.
Karliński Kuba
posiada 201 udziałów, które stanowią 46.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karliński Kuba (46% udziałów)
• Telecki Hubert (46% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2023 do 27.09.2023
była Karliński Kuba
kontrolująca 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2022 do 06.06.2023:
• Karliński Kuba (48% udziałów)
• Telecki Hubert (48% udziałów)