Przychody operacyjne wyniosły 634 753 zł. Pozostałe przychody to 9780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 827 728 zł.
Strata netto wyniosła 192 975 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -177 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 533 zł w 2022 roku.
• 1 810 119 zł w 2021 roku.
• 639 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 975 zł w 2022 roku.
• 502 881 zł w 2021 roku.
• -82 523 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tkw wynosi 7 273 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 498 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -752 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 273 140 zł w 2022 roku.
• 10 206 453 zł w 2021 roku.
• 7 037 271 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tkw wyniosła 9 576 345 zł.
a
ktywa trwałe to 5 658 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 917 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 576 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 124 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 743 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -745 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 576 345 zł w 2022 roku.
• 9 692 611 zł w 2021 roku.
• 9 441 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tkw wyniosły 451 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 576 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 743 zł w 2022 roku
• 375 033 zł w 2021 roku
• 626 715 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tkw wykazała przychody na poziomie 644 533 zł.
Organizacja zarobiła -192 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8468 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku