Drelich & Zielski Concept to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów do ochrony drewna. Oferowane przez nią produkty obejmują m.in. kity i kleje do drewna, woski, oleje, lakiery, bejce oraz lakiery do podłóg. W portfolio firmy znajdują się także akcesoria malarskie jak pędzle Purdy, które są projektowane i produkowane z wysokiej jakości surowców, co zapewnia efektywność malowania oraz idealne wykończenie powierzchni. Firma współpracuje z uznanymi markami, takimi jak Minwax, Howard i Hemel, które dostarczają produkty o potwierdzonej jakości, w tym preparaty do konserwacji drewna oraz środki do pielęgnacji skóry. Minwax, znany z doboru odpowiednich lakierów oraz bejc, oferuje szeroką paletę kolorów, która umożliwia skuteczne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Howard Products kontynuuje tradycję wysokiej jakości, oferując innowacyjne rozwiązania dla rynku, natomiast Hemel jest marką z wieloletnim doświadczeniem, skupiającą się na ochronie drewna przed negatywnymi czynnikami, takimi jak korniki i próchnica. Wszelkie produkty spełniają normy bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednimi także do wykończeń mebli przeznaczonych dla dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drelich & zielski concept osiągnęła 1 147 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 146 472 zł. Pozostałe przychody to 1472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 495 zł.
Zysk netto wyniósł 346 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 147 944 zł w 2023 roku.
• 685 039 zł w 2022 roku.
• 18 386 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 977 zł w 2023 roku.
• 118 215 zł w 2022 roku.
• -74 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drelich & zielski concept wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Drelich & zielski concept wynosi 392 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drelich & zielski concept wynosi 2 493 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 782 zł a 4 857 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 493 983 zł w 2023 roku.
• 1 115 658 zł w 2022 roku.
• 19 702 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drelich & zielski concept wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 278
zł.
Koszty operacyjne Drelich & zielski concept wyniosły 754 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 278 zł w 2023 roku
• 73 789 zł w 2022 roku
• 450 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drelich & zielski concept wyniosła 567 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 567 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 567 336 zł w 2023 roku.
• 371 184 zł w 2022 roku.
• 38 042 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drelich & zielski concept wyniosły 112 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 960 zł w 2023 roku
• 123 043 zł w 2022 roku
• 28 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drelich & zielski concept wykazała przychody na poziomie 1 147 944 zł.
Organizacja zarobiła 381 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 558 zł w 2023 roku
• 11 737 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Drelich & zielski concept wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.