Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, takich jak fornir i granit
Gotowe meble bez konieczności skręcania
Hugle to polska marka specjalizująca się w produkcji mebli industrialnych i skandynawskich, która oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się meble do wnętrz mieszkalnych oraz ogrodowych, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Wśród oferowanych produktów można znaleźć stoliki kawowe, stoły rozkładane, biurka, regały oraz szafki, a także meble ogrodowe w nowoczesnym designie. Hugle stawia na indywidualizm, umożliwiając klientom stworzenie mebli na wymiar, co pozwala na optymalne dostosowanie do specyfiki każdego wnętrza. Wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz solidność. Marka dba również o estetykę, wykorzystując materiały takie jak fornir, granit, czy stal malowaną proszkowo. Hugle wyróżnia się również tym, że dostarcza gotowe meble, które nie wymagają skręcania, co znacznie ułatwia ich użytkowanie. Dodatkowo, firma regularnie wprowadza promocje na swoje produkty, co czyni je atrakcyjnymi na rynku meblarskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petersson osiągnęła 1 384 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 289 440 zł.
Zysk netto wyniósł 95 087 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -258 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 526 zł w 2023 roku.
• 1 611 860 zł w 2022 roku.
• 2 271 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 087 zł w 2023 roku.
• -6988 zł w 2022 roku.
• 43 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petersson wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Petersson wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 450 zł w
2023 roku.
• 35 303 zł w
2022 roku.
• 58 996 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 588 zł w
2023 roku.
• 59 165 zł w
2022 roku.
• 79 118 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petersson wynosi 1 345 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 855 zł a 3 461 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -176 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 218 zł w 2023 roku.
• 1 074 573 zł w 2022 roku.
• 1 687 096 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petersson wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 388
zł.
Koszty operacyjne Petersson wyniosły 1 254 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 388 zł w 2023 roku
• 376 826 zł w 2022 roku
• 499 256 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petersson wyniosła 556 178 zł.
a
ktywa trwałe to 38 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 178 zł w 2023 roku.
• 569 870 zł w 2022 roku.
• 514 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petersson wyniosły 500 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 372 zł w 2023 roku
• 610 136 zł w 2022 roku
• 548 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petersson wykazała przychody na poziomie 1 384 526 zł.
Organizacja zarobiła 95 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 zł w 2023 roku
• 7137 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Petersson wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goździk Tomasz
posiada 350 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.
Goździk Dorota
posiada 50 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2018 jest
Goździk Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2015 do 05.12.2018:
• Komar Robert (50% udziałów)
• Goździk Tomasz (50% udziałów)