Organizacja Tania stal osiągnęła 984 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 267 zł.
Strata netto wyniosła 11 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 984 464 zł w 2024 roku.
• 819 379 zł w 2023 roku.
• 923 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 803 zł w 2024 roku.
• -127 693 zł w 2023 roku.
• -49 407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tania stal wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Tania stal wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tania stal wynosi 656 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 461 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 309 zł w 2024 roku.
• 546 253 zł w 2023 roku.
• 615 832 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tania stal wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tania stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6175
zł.
Koszty operacyjne Tania stal wyniosły 996 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6175 zł w 2024 roku
• 10 749 zł w 2023 roku
• 55 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tania stal wyniosła 79 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -183 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 433 zł w 2024 roku.
• 76 831 zł w 2023 roku.
• 211 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tania stal wyniosły 263 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 332%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 335 zł w 2024 roku
• 253 931 zł w 2023 roku
• 260 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 332% w 2024 roku
• 331% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tania stal wykazała przychody na poziomie 984 464 zł.
Organizacja zarobiła -11 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku