Organizacja Mtk osiągnęła 10 104 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 104 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 899 217 zł.
Zysk netto wyniósł 205 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 526 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 104 486 zł w 2024 roku.
• 6 729 061 zł w 2023 roku.
• 6 093 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 269 zł w 2024 roku.
• 290 197 zł w 2023 roku.
• 319 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtk wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Mtk wynosi 210 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtk wynosi 8 032 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
475 598 zł a 25 261 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 008 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 032 996 zł w 2024 roku.
• 6 150 000 zł w 2023 roku.
• 5 626 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 205 410
zł.
Koszty operacyjne Mtk wyniosły 9 894 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 801 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 205 410 zł w 2024 roku
• 5 183 403 zł w 2023 roku
• 5 336 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtk wyniosła 828 235 zł.
a
ktywa trwałe to 280 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 634 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 235 zł w 2024 roku.
• 1 888 364 zł w 2023 roku.
• 1 465 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtk wyniosły 194 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 104 zł w 2024 roku
• 1 217 471 zł w 2023 roku
• 1 084 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtk wykazała przychody na poziomie 10 104 486 zł.
Organizacja zarobiła 208 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3309 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku