Organizacja Doradztwo handlowe 2002 osiągnęła 5 847 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 817 244 zł. Pozostałe przychody to 30 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 509 456 zł.
Zysk netto wyniósł 307 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -485 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 847 847 zł w 2023 roku.
• 5 939 133 zł w 2022 roku.
• 6 409 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -488 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 788 zł w 2023 roku.
• 73 519 zł w 2022 roku.
• 207 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradztwo handlowe 2002 wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Doradztwo handlowe 2002 wynosi 486 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
624 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 042 zł w
2023 roku.
• 158 056 zł w
2022 roku.
• 318 554 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
611 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 055 zł w
2023 roku.
• 271 561 zł w
2022 roku.
• 427 139 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo handlowe 2002 wynosi 6 765 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 636 000 zł a 14 619 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 042 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 765 716 zł w 2023 roku.
• 5 658 657 zł w 2022 roku.
• 5 582 227 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo handlowe 2002 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 071
zł.
Koszty operacyjne Doradztwo handlowe 2002 wyniosły 5 468 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 071 zł w 2023 roku
• 432 437 zł w 2022 roku
• 566 584 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradztwo handlowe 2002 wyniosła 2 342 152 zł.
a
ktywa trwałe to 957 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 342 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 181 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 342 152 zł w 2023 roku.
• 2 235 212 zł w 2022 roku.
• 1 957 562 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradztwo handlowe 2002 wyniosły 160 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 342 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 818 zł w 2023 roku
• 361 666 zł w 2022 roku
• 1 317 534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradztwo handlowe 2002 wykazała przychody na poziomie 5 847 847 zł.
Organizacja zarobiła 363 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -128 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 802 zł w 2023 roku
• 52 513 zł w 2022 roku
• 40 961 zł w 2021 roku