Organizacja Kowed osiągnęła 2 005 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 005 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 288 178 zł.
Zysk netto wyniósł 716 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 668 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 005 036 zł w 2023 roku.
• 2 433 113 zł w 2022 roku.
• 242 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 716 858 zł w 2023 roku.
• 476 839 zł w 2022 roku.
• 29 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowed wynosi 788 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowed wynosi 5 125 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
921 344 zł a 10 036 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 708 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 125 465 zł w 2023 roku.
• 3 913 131 zł w 2022 roku.
• 306 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kowed wyniosły 1 217 178
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowed wyniosła 1 470 230 zł.
a
ktywa trwałe to 145 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 325 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 228 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 230 zł w 2023 roku.
• 954 857 zł w 2022 roku.
• 211 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowed wyniosły 241 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 771 zł w 2023 roku
• 443 257 zł w 2022 roku
• 176 814 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowed wykazała przychody na poziomie 2 005 036 zł.
Organizacja zarobiła 787 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 716 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 999 zł w 2023 roku
• 47 177 zł w 2022 roku
• 3406 zł w 2021 roku