Oferowanie kotłów na słomę, zrębki, pellet oraz odpady
Indywidualne podejście do projektowania z wykorzystaniem oprogramowania 3D
Wieloletnie doświadczenie na rynku – ponad 20 lat
Zrealizowane ponad 100 instalacji kotłów
GRAS ENERGIA jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w produkcji kotłowni wykorzystujących biomasę. Działając na rynku od ponad 20 lat, firma dysponuje bogatym doświadczeniem, które pozwala jej na skuteczne projektowanie i dostarczanie zaawansowanych technologicznie kotłów na biomasę o mocy powyżej 200 kW. Realizując swoje projekty, GRAS ENERGIA koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co wynika z zastosowania nowoczesnych narzędzi projektowych, w tym oprogramowania 3D. Produkowane kotły charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również spełniają surowe normy i dyrektywy europejskie, co zapewnia ich bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. GRAS ENERGIA oferuje szeroki asortyment kotłów, w tym kotły na słomę, zrębki, pellet oraz odpady, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży bioenergetycznej. Dużym atutem firmy jest wieloletnia obecność na rynku oraz zrealizowane już ponad 100 instalacji, co potwierdza jej profesjonalizm oraz zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gras energia osiągnęła 4 044 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 032 816 zł. Pozostałe przychody to 11 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 532 545 zł.
Zysk netto wyniósł 500 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 619 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 044 378 zł w 2023 roku.
• 4 509 397 zł w 2022 roku.
• 8 789 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 271 zł w 2023 roku.
• 63 028 zł w 2022 roku.
• 227 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gras energia wynosi 5 327 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 133 zł a 10 110 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 327 467 zł w 2023 roku.
• 3 558 305 zł w 2022 roku.
• 7 174 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gras energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 428
zł.
Koszty operacyjne Gras energia wyniosły 3 474 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 428 zł w 2023 roku
• 558 000 zł w 2022 roku
• 474 855 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gras energia wyniosła 1 472 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 350 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 472 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 472 268 zł w 2023 roku.
• 485 633 zł w 2022 roku.
• 1 959 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gras energia wyniosły 632 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 472 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 091 zł w 2023 roku
• 85 726 zł w 2022 roku
• 1 422 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gras energia wykazała przychody na poziomie 4 044 378 zł.
Organizacja zarobiła 555 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 522 zł w 2023 roku
• 22 910 zł w 2022 roku
• 25 636 zł w 2021 roku