SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM LUB SKŁADAJĄCYM SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza falowniki, systemy UPS i magazyny energii
Współpraca z instytucjami naukowymi
Realizuje projekty na rynku krajowym i międzynarodowym
Wdraża technologie zgodne z normami EU
APS Energia to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych systemów zasilania dla różnych branż, w tym energetyki, energetyki atomowej, przemysłu naftowo-gazowego oraz transportu. Swoje usługi oferuje nie tylko na rodzimym rynku, ale także w skali międzynarodowej, zapewniając kompleksowe rozwiązania dostosowane doźróżnicowanych potrzeb klientów. Firma dostarcza szeroką gamę produktów, w tym falowniki, systemy UPS, prostowniki, a także rozwiązania do magazynowania energii. APS Energia ściśle współpracuje z instytucjami naukowymi, takimi jak Politechnika Warszawska, co zaowocowało m.in. projektem APStorage 2.0, który skupia się na rozwijaniu cyberbezpiecznych systemów magazynowania energii. W ostatnich latach firma zyskała uznanie w branży, zdobywając kontrakty na dostawę sprzętu oraz systemów zasilania zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym w Uzbekistanie. Jako producent dbający o jakość i bezpieczeństwo, APS Energia przestrzega wytwórczych dyrektyw unijnych oraz polskich norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Red muksun osiągnęła 25 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 911 zł.
Strata netto wyniosła 176 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 806 zł w 2023 roku.
• 82 160 zł w 2022 roku.
• 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 105 zł w 2023 roku.
• -636 119 zł w 2022 roku.
• -176 741 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red muksun wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Red muksun wynosi -112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red muksun wynosi 17 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 204 zł w 2023 roku.
• 54 773 zł w 2022 roku.
• 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red muksun wynosi 4,17%. To oznacza, że firma ma szansę 4,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,369% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,17% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Red muksun wyniosły 137 757
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red muksun wyniosła 291 708 zł.
a
ktywa trwałe to 256 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -938 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 230 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 708 zł w 2023 roku.
• 434 074 zł w 2022 roku.
• 305 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -434%.
Marża netto wyniosła -682%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -144.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -227.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red muksun wyniosły 1 230 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 422%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 230 674 zł w 2023 roku
• 1 196 934 zł w 2022 roku
• 432 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 422% w 2023 roku
• 276% w 2022 roku
• 142% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red muksun wykazała przychody na poziomie 25 806 zł.
Organizacja zarobiła -163 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 403 zł w 2023 roku
• 5757 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Red muksun wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aps Energia
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest
Aps Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2021 do 09.09.2021
była Aps Energia
kontrolująca 100% udziałów.