Współpraca z renomowanymi markami dostępnych w znanych sklepach
Nutkraft to firma specjalizująca się w tworzeniu produktów na bazie masła orzechowego, masła ghee i oleju MCT, oferująca usługi pod marką prywatną. Dzięki zaawansowanym technologiom przetwarzania orzechów, takim jak pieczenie i mielenie, Nutkraft gwarantuje wysoką jakość swoich produktów. Firma nie tylko produkuje dla znanych marek, które sprzedają swoje wyroby w powszechnie zaufanych sklepach, ale również współpracuje z klientami na każdym etapie tworzenia brandu, w tym przy projektowaniu etykiet. Dzięki elastycznemu podejściu i umiejętności dostosowywania się do potrzeb klientów, Nutkraft stał się cenionym partnerem w branży, zapewniając kompleksowe usługi – od koncepcji marki po realizację zamówienia na dużą skalę. Misją Nutkraft jest wspieranie firm w tworzeniu własnych linii produktów, które wyróżniają się na rynku oraz odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zdrowe i naturalne alternatywy żywnościowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nutkraft osiągnęła 7 764 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 756 766 zł. Pozostałe przychody to 7716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 184 088 zł.
Zysk netto wyniósł 572 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 588 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 764 482 zł w 2023 roku.
• 4 490 491 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 678 zł w 2023 roku.
• 150 833 zł w 2022 roku.
• -185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nutkraft wynosi 8 013 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
546 244 zł a 19 411 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 671 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 013 277 zł w 2023 roku.
• 3 713 728 zł w 2022 roku.
• 3611 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nutkraft wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 432
zł.
Koszty operacyjne Nutkraft wyniosły 7 106 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 432 zł w 2023 roku
• 106 427 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nutkraft wyniosła 1 123 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 123 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 123 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 728 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 123 077 zł w 2023 roku.
• 917 368 zł w 2022 roku.
• 4815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nutkraft wyniosły 394 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 123 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 751 zł w 2023 roku
• 761 720 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nutkraft wykazała przychody na poziomie 7 764 482 zł.
Organizacja zarobiła 629 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 691 zł w 2023 roku
• 15 026 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku