Organizacja No systems osiągnęła 202 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 372 zł. Pozostałe przychody to 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 162 zł.
Strata netto wyniosła 30 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 604 zł w 2023 roku.
• 366 237 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 790 zł w 2023 roku.
• -2664 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No systems wynosi -11 tys. zł.
EBITDA No systems wynosi 63 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No systems wynosi 135 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 506 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 069 zł w 2023 roku.
• 248 159 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No systems wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 610
zł.
Koszty operacyjne No systems wyniosły 213 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 610 zł w 2023 roku
• 235 330 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No systems wyniosła 317 932 zł.
a
ktywa trwałe to 239 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 932 zł w 2023 roku.
• 350 162 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No systems wyniosły 343 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 386 zł w 2023 roku
• 344 826 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No systems wykazała przychody na poziomie 202 604 zł.
Organizacja zarobiła -30 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku