Organizacja Aplitum osiągnęła 198 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 999 zł. Pozostałe przychody to 118 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 090 zł.
Zysk netto wyniósł 47 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 069 zł w 2024 roku.
• 200 276 zł w 2023 roku.
• 201 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 909 zł w 2024 roku.
• -44 208 zł w 2023 roku.
• -69 880 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplitum wynosi 323 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 670 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 682 zł w 2024 roku.
• 133 518 zł w 2023 roku.
• 134 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplitum wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123
zł.
Koszty operacyjne Aplitum wyniosły 143 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 6641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplitum wyniosła 44 651 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6942 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -61 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 651 zł w 2024 roku.
• 113 176 zł w 2023 roku.
• 177 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplitum wyniosły 105 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 237%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 829 zł w 2024 roku
• 222 264 zł w 2023 roku
• 242 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 237% w 2024 roku
• 196% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplitum wykazała przychody na poziomie 198 069 zł.
Organizacja zarobiła 47 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku